FEZ - SPDR EURO STOXX 50 ETF (USD), US78463X2027 | Cbonds
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FEZ - SPDR EURO STOXX 50 ETF (USD) (US78463X2027)

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(%)
US78463X2027
FEZ ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
62.51 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2002/10/15
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
FEZ
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets across Europe
投資家所在地
Euro STOXX 50 Index
ベンチマーク
0.29 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2,189.07 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2020/02/04
4,250.33 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, NYSE Arca

  • 年初来
    -4.47 %
  • 1ヶ月
    -6.16 %
  • 3ヶ月
    -4.47 %
  • 6ヶ月
    -0.59 %
  • 1年
    16.85 %
  • 3年
    51.27 %
  • 5年
    59.43 %
  • 10年
    153.4 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The SPDR EURO STOXX 50 ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the EURO STOXX 50 Index by investing in a portfolio comprised of 50 of the largest European companies

FEZ プロファイル

The SPDR EURO STOXX 50 ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets across Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.10.2002 with unique ISIN - US78463X2027. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FEZ. The total expense ratio is 0.29%. The SPDR EURO STOXX 50 ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 FEZ 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 10.06%
TOTALENERGIES SE 4.13%
SIEMENS AG REG 3.94%
SAP SE 3.7%
BANCO SANTANDER SA 3.57%
ALLIANZ SE REG 3.4%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.37%
IBERDROLA SA 3.03%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2.86%
SIEMENS ENERGY AG 2.86%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 2.62%
SAFRAN SA 2.61%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG 2.55%
AIR LIQUIDE SA 2.54%
AIRBUS SE 2.4%
UNICREDIT SPA 2.36%
SANOFI 2.28%
BNP PARIBAS 2.16%
L OREAL 2.09%
INTESA SANPAOLO 2.%
VINCI SA 1.88%
ENEL SPA 1.83%
RHEINMETALL AG 1.77%
AXA SA 1.72%
MUENCHENER RUECKVER AG REG 1.72%
ING GROEP NV 1.65%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 1.52%
ESSILORLUXOTTICA 1.48%
HERMES INTERNATIONAL 1.43%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 1.39%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.28%
NORDEA BANK ABP 1.27%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 1.23%
PROSUS NV 1.21%
DEUTSCHE BOERSE AG 1.14%
ENI SPA 1.12%
BASF SE 1.11%
DANONE 1.08%
DHL GROUP 1.07%
ARGENX SE 0.97%
BAYER AG REG 0.96%
MERCEDES BENZ GROUP AG 0.93%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.89%
FERRARI NV 0.87%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.87%
ADYEN NV 0.66%
ADIDAS AG 0.6%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.54%
VOLKSWAGEN AG PREF 0.44%
WOLTERS KLUWER 0.37%
EURO CURRENCY 0.03%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.01%
US DOLLAR 0.%
POUND STERLING 0.%
EURO STOXX 50 JUN26 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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