FEZ - SPDR EURO STOXX 50 ETF (USD), US78463X2027 | Cbonds
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FEZ - SPDR EURO STOXX 50 ETF (USD) (US78463X2027)

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(%)
US78463X2027
FEZ ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
68.09 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/15
2002/10/15
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
FEZ
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets across Europe
投資家所在地
Euro STOXX 50 Index
ベンチマーク
0.29 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2,189.07 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2020/02/04
4,309.79 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/15
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/15, NYSE Arca

  • 年初来
    0.93 %
  • 1ヶ月
    -2.56 %
  • 3ヶ月
    -3.36 %
  • 6ヶ月
    8.24 %
  • 1年
    15.29 %
  • 3年
    53.24 %
  • 5年
    52.86 %
  • 10年
    157.03 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The SPDR EURO STOXX 50 ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the EURO STOXX 50 Index by investing in a portfolio comprised of 50 of the largest European companies

FEZ プロファイル

The SPDR EURO STOXX 50 ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets across Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.10.2002 with unique ISIN - US78463X2027. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FEZ. The total expense ratio is 0.29%. The SPDR EURO STOXX 50 ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 FEZ 時点 2026/07/15

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 9.45%
SIEMENS AG REG 4.53%
BANCO SANTANDER SA 4.01%
TOTALENERGIES SE 3.67%
ALLIANZ SE REG 3.62%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.56%
SAP SE 3.16%
IBERDROLA SA 2.98%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 2.86%
SIEMENS ENERGY AG 2.83%
UNICREDIT SPA 2.8%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2.8%
SAFRAN SA 2.79%
AIRBUS SE 2.63%
AIR LIQUIDE SA 2.55%
BNP PARIBAS 2.43%
INTESA SANPAOLO 2.22%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG 2.1%
L OREAL 2.08%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.01%
SANOFI 1.96%
ING GROEP NV 1.93%
ENEL SPA 1.8%
AXA SA 1.77%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 1.64%
VINCI SA 1.59%
MUENCHENER RUECKVER AG REG 1.47%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 1.39%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 1.37%
HERMES INTERNATIONAL 1.35%
NORDEA BANK ABP 1.31%
DHL GROUP 1.25%
ESSILORLUXOTTICA 1.2%
PROSUS NV 1.19%
DEUTSCHE BOERSE AG 1.1%
BAYER AG REG 1.07%
ARGENX SE 1.07%
DANONE 1.05%
RHEINMETALL AG 1.04%
ENI SPA 0.98%
BASF SE 0.98%
FERRARI NV 0.9%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.87%
MERCEDES BENZ GROUP AG 0.76%
ADIDAS AG 0.75%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.72%
ADYEN NV 0.63%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.45%
EURO CURRENCY 0.37%
VOLKSWAGEN AG PREF 0.35%
WOLTERS KLUWER 0.34%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.07%
IBERDROLA SA 0.06%
EURO STOXX 50 SEP26 0.%
POUND STERLING 0.%
US DOLLAR -0.02%
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その他 - %

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