EDEZ - BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF (USD) (Acc), LU3086272419 | Cbonds
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EDEZ - BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) (LU3086272419)

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(%)
LU3086272419
EDEZ ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BNP Paribas Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2025/10/15
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
EDEZ
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg US Treasury Index
ベンチマーク
0.04 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
はい
UCITS
パッシブ（インデックス）
運用スタイル

利回り 時点 2026/06/04, XETRA

  • 年初来
    -0.79 %
  • 1ヶ月
    -1.59 %
  • 3ヶ月
    -2.01 %
  • 6ヶ月
    -
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries

EDEZ プロファイル

The BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.10.2025 with unique ISIN - LU3086272419. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EDEZ. The total expense ratio is 0.04%. The BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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