RONS - Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF (EUR) (Acc), IE000YPOHA39 | Cbonds
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RONS - Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000YPOHA39)

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(%)
IE000YPOHA39
RONS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
5.1 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04
2025/10/27
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGLS
CFI
RONS
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Solactive €STR Overnight Total Return Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
4.97 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/04
4.97 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/04
はい
UCITS
パッシブ（インデックス）
運用スタイル

利回り 時点 2026/06/05, XETRA

  • 年初来
    0.99 %
  • 1ヶ月
    0.36 %
  • 3ヶ月
    0.74 %
  • 6ヶ月
    -
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Solactive €STR Overnight Total Return Index

RONS プロファイル

The Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.10.2025 with unique ISIN - IE000YPOHA39. Main exchange is XETRA and ticker symbol is RONS. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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