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RU000A10DTK1 - Contrada Bonds (RU000A10DTK1)

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(%)
インターバル投資信託（IIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Contrada Capital Joint-Stock Company
プロバイダー
0.9 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,099.53 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/30
14,440. 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/30
2025/12/23
設定日
RU000A10DTK1
RU000A10DTK1 ISIN
いいえ
配当支払い
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

Active management fund. The fund's strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers denominated in Russian rubles. The Provider also may enter into derivative financial instruments. The estimated value of securities intended for qualified investors and the value of derivative financial instruments intended for qualified investors, together, must not exceed 40% of the fund's asset value.

RU000A10DTK1 プロファイル

The Contrada Bonds is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Contrada Capital Joint-Stock Company fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.12.2025 with unique ISIN - RU000A10DTK1. The total expense ratio is 0.9%. The Contrada Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A10DTK1 時点 2026/05/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
VEB.RF, PBO-002P-38 9.11%
DOM.RF, 002P-03 9.09%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-34 8.82%
SFO Sovcom Secure, Class A 7.63%
SFO Rusol 1, class A 7.24%
Samolet Group of Companies, BO-P19 5.89%
Legenda, 002P-05 5.63%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P09 5.6%
GTLK, 002P-06 5.32%
SFO MOS MSP 6, A-2023 5.29%
Metalloinvest, 001P-09 4.63%
SFO VTB RKS Etalon, 02 4.47%
GTLK, 001P-21 3.84%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P18 3.48%
RESO-Leasing, BO-02P-01 2.41%
Eximbank of Russia, 002P-05 2.15%
SSPF PFF, 01 2.14%
PRAKTIKA LK, 001P-03 1.81%
SFO Rusol 1, class B 1.51%
Samolet Group of Companies, BO-P18 1.31%
Samolet Group of Companies, BO-P16 1.2%
Samolet Group of Companies, BO-P14 0.88%
Hydromashservice, 001P-05 0.35%
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その他 - %

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