160924 - Da Cheng Hang Seng Index Securities Investment Fund (CNY), CNE100003B96 | Cbonds
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160924 - Da Cheng Hang Seng Index Securities Investment Fund (CNY) (CNE100003B96)

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(%)
CNE100003B96
160924 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
DaCheng Fund
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2017/08/28
設定日
いいえ
配当支払い
CMXXXX
CFI
160924
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
China
投資家所在地
Hang Seng Index
ベンチマーク
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS
パッシブ（インデックス）
運用スタイル

利回り 時点 2026/06/04, Shenzhen SE

  • 年初来
    -5.41 %
  • 1ヶ月
    -2.12 %
  • 3ヶ月
    -5.67 %
  • 6ヶ月
    -5.06 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Da Cheng Hang Seng Index Securities Investment Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index and invests in a portfolio comprised primarily of Chinese companies

160924 プロファイル

The Da Cheng Hang Seng Index Securities Investment Fund (CNY) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Broad Market sector located in China. The DaCheng Fund fund’s base currency is CNY and the share class was registered 28.08.2017 with unique ISIN - CNE100003B96. Main exchange is Shenzhen SE and ticker symbol is 160924. The Da Cheng Hang Seng Index Securities Investment Fund (CNY) pays dividends 0 time(s) per year.

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