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RU000A10DDJ7 - OFZ - Reserved Capital (RU000A10DDJ7)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Aton Management
プロバイダー
1.8 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,088.35 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/08
453.68 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/08
2025/11/20
設定日
RU000A10DDJ7
RU000A10DDJ7 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

Active asset management fund. The fund's primary investment objects are Russian federal loan bonds. The management company uses RUONIA as a benchmark to evaluate it effectiveness.

RU000A10DDJ7 プロファイル

The OFZ - Reserved Capital is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2025 with unique ISIN - RU000A10DDJ7. The total expense ratio is 1.8%. The OFZ - Reserved Capital pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A10DDJ7 時点 2026/04/30

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証券 価値
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 71.57%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 19.3%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 4.71%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 3.11%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6) 1.28%
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その他 - %

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