XACCSK - Accent 5, RU000A10DQF7 | Cbonds
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XACCSK - Accent 5 (RU000A10DQF7)

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(%)
クローズドエンド投資信託（CIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
ACCENT Asset Management
プロバイダー
27 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Real Estate
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,035.88 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/27
5,860.63 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/27
2025/12/04
設定日
RU000A10DQF7
XACCSK ISIN
12 年回
配当支払い
CICXRU
CFI
XACCSK
ティッカー
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/16, ***

  • 年初来
    0.62 %
  • 1か月
    0.89 %
  • 3か月
    -
  • 6か月
    -
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/02/27
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XACCSK プロファイル

The Accent 5 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The ACCENT Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.12.2025 with unique ISIN - RU000A10DQF7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is XACCSK. The total expense ratio is 27%. The Accent 5 pays dividends 12 time(s) per year.

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