RU000A10D5D3 - Balanced Opportunities (RU000A10D5D3)

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Alfa-Capital

プロバイダー

2.6 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Multi Asset

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

104.41 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02

70.02 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02

2025/12/02

設定日

RU000A10D5D3

RU000A10D5D3 ISIN

いいえ

配当支払い

CIOXLU

CFI

アクティブ

運用スタイル

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

Active Management Fund. The investment strategy involves a mixed approach to asset selection, implemented through portfolio diversification across asset classes, including stocks and bonds. Neither stocks nor bonds will exceed 80% of the fund's asset value.

RU000A10D5D3 プロファイル

The Balanced Opportunities is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.12.2025 with unique ISIN - RU000A10D5D3. The total expense ratio is 2.6%. The Balanced Opportunities pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A10D5D3 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4)	21.39%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	19.82%
Binnofarm Group, 001P-06	4.95%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	4.91%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	4.85%
GTLK, 002P-09	4.63%
PIK-Specialized Developer, ord. [RU000A0JP7J7]	4.52%
TransContainer, P02-02	4.34%
Hydromashservice, 001P-03	3.27%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2]	3.07%
Atomenergoprom, 001P-09	2.67%
SFO TB-4, A1	2.63%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50]	2.59%
Eximbank of Russia, 002P-04	2.46%
Auto Finance Bank, BO-001P-13	2.44%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	2.29%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	2.08%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25]	2.02%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04]	2.01%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	1.62%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	0.24%
Atomenergoprom, 001P-10	0.18%

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