LVLD - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist), IE0005KF09R2 | Cbonds
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LVLD - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0005KF09R2)

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(%)
IE0005KF09R2
LVLD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
111.72 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/01
2025/09/23
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
LVLD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Aerospace & Defense
セクター
Global
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
74.6 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/01/13
はい
UCITS

利回り 時点 2026/09/01, XETRA

  • 年初来
    11.42 %
  • 1ヶ月
    2.01 %
  • 3ヶ月
    4.95 %
  • 6ヶ月
    8.88 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
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LVLD プロファイル

The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2025 with unique ISIN - IE0005KF09R2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LVLD. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 LVLD 時点 2026/08/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP USD0.001 4.84%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 3.71%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 3.17%
BROADCOM INC NPV 1.58%
JOHNSON & JOHNSON USD1 1.02%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 0.95%
TRAVELERS COS INC/THE NPV 0.93%
ABBVIE INC USD0.01 0.91%
MERCK & CO. INC. USD0.5 0.91%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 0.89%
TESLA INC USD0.001 0.84%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 0.83%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 0.83%
NETAPP INC USD0.001 0.81%
PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 0.8%
NTT Inc NPV 0.78%
INCYTE CORP USD0.001 0.76%
CHUBB LTD CHF24.15 0.75%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 0.74%
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV 0.72%
AT&T INC USD1 0.72%
ANALOG DEVICES INC USD0.167 0.72%
SOFTBANK CORP NPV 0.71%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 0.7%
GILEAD SCIENCES INC USD0.001 0.7%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 0.69%
MONSTER BEVERAGE CORP NPV 0.69%
TJX COMPANIES INC USD1 0.67%
QUEST DIAGNOSTICS INC USD0.01 0.67%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD NPV 0.66%
Elevance Health Inc USD0.01 0.64%
ADOBE INC USD0.0001 0.64%
CARDINAL HEALTH INC NPV 0.63%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N EUR0.01 0.61%
PFIZER INC USD0.05 0.61%
MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 0.6%
YUM! BRANDS INC NPV 0.58%
MCKESSON CORP USD0.01 0.58%
SALESFORCE INC USD 0.001 0.57%
KONINKLIJKE KPN NV EUR0.04 0.56%
CHURCH & DWIGHT CO INC USD1 0.56%
SWISSCOM AG-REG CHF1 0.55%
KYOCERA CORP NPV 0.55%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 0.55%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO NPV 0.54%
QUALCOMM INC USD0.0001 0.54%
F5 INC USD NPV 0.53%
KDDI CORP NPV 0.53%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 0.52%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS USD 0.0100 0.52%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD0.01 0.52%
NEWMONT CORP USD1.6 0.52%
Cigna Group/The USD0.01 0.51%
EAST JAPAN RAILWAY CO NPV 0.51%
ORANGE EUR4 0.5%
Biogen Inc USD0.0005 0.5%
ROSS STORES INC USD0.01 0.49%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 0.49%
AIA GROUP LTD NPV 0.48%
CHECK POINT SOFTWARE TECH USD0.01 0.47%
KEURIG DR PEPPER INC USD0.01 0.46%
L'OREAL EUR0.2 0.46%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV 0.45%
GSK PLC GBP 25.0000 0.44%
REPUBLIC SERVICES INC USD0.01 0.44%
WASTE MANAGEMENT INC USD0.01 0.44%
NOKIA OYJ NPV 0.43%
ALLSTATE CORP USD0.01 0.43%
COMPASS GROUP PLC USD 11.0500 0.43%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 0.42%
HUMANA INC USD0.166 0.42%
HERSHEY CO/THE USD1 0.41%
REGENERON PHARMACEUTICALS USD0.001 0.4%
HEINEKEN NV EUR1.6 0.4%
CME GROUP INC USD0.01 0.4%
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV 0.4%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 0.4%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD NPV 0.39%
COMCAST CORP-CLASS A USD0.01 0.39%
PROGRESSIVE CORP USD1 0.39%
WR BERKLEY CORP USD0.2 0.39%
MARSH USD 1 0.38%
TORONTO-DOMINION BANK NPV 0.36%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV 0.36%
TELSTRA CORP LTD NPV 0.36%
SAP SE NPV 0.36%
INTEL CORP USD0.001 0.36%
EDP S.A EUR1 0.35%
SUN HUNG KAI PROPERTIES NPV 0.35%
ASTRAZENECA PLC USD0.25 0.34%
Cencora Inc USD0.01 0.34%
CDW CORP/DE USD0.01 0.34%
AFLAC INC USD0.1 0.33%
STATE STREET CORP USD1 0.33%
HOME DEPOT INC USD0.05 0.33%
INTUIT INC USD0.01 0.33%
INTACT FINANCIAL CORP NPV 0.32%
CROWN HOLDINGS INC USD5 0.32%
GENERAL MILLS INC USD0.1 0.32%
Expedia Group Inc USD0.001 0.32%
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