LU1220257130 - Matthews Asia Funds - Japan Fund I (USD) (Acc), LU1220257130 | Cbonds
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LU1220257130 - Matthews Asia Funds - Japan Fund I (USD) (Acc) (LU1220257130)

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LU1220257130
LU1220257130 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Matthews International Capital Management
プロバイダー
27.2 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/03
2015/04/30
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGEX
CFI
LU1220257130
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Japan
投資家所在地
0.8 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/03, Luxembourg S.E.

  • 年初来
    15.01 %
  • 1ヶ月
    5.27 %
  • 3ヶ月
    2.57 %
  • 6ヶ月
    19.76 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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LU1220257130 プロファイル

The Matthews Asia Funds - Japan Fund I (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Broad Market sector located in Japan. The Matthews International Capital Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.04.2015 with unique ISIN - LU1220257130. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU1220257130. The total expense ratio is 0.8%. The Matthews Asia Funds - Japan Fund I (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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