LU2181362653 - Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist), LU2181362653 | Cbonds
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LU2181362653 - Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist) (LU2181362653)

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(%)
LU2181362653
LU2181362653 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2020/07/08
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
LU2181362653
ティッカー
Formed
ステータス
Money Market & Currency
投資カテゴリー
USD (U.S. Dollar)
セクター
USA
投資家所在地
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
144.18 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/27
はい
UCITS
Luxembourg
登録国

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LU2181362653 プロファイル

The Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist) is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in USD (U.S. Dollar) sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.07.2020 with unique ISIN - LU2181362653. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU2181362653. The total expense ratio is 0.1%. The Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 LU2181362653 時点 2026/10/26

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証券 価値
France, OATi 0.1% 1mar2032, EUR 11.9%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 9.13%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 6.78%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D) 3.66%
DEXIA, 3.25% 7may2031, EUR 2.84%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D) 2.72%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 2.62%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D) 2.46%
Ausgrid Finance, 0.875% 7oct2031, EUR 2.33%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 6jun2030, EUR (698) 2.3%
Export Development Canada, 0.5% 25feb2027, EUR (22-04) 2.19%
Magnum Ice Cream Company, 3.25% 26nov2031, EUR 2.16%
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 15sep2033, EUR 2.02%
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR 1.88%
MolnlyckeHolding, 0.875% 5sep2029, EUR (1) 1.71%
Germany, STRIPS 0% 4jul2041, EUR (11323D) 1.59%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D) 1.54%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D) 1.47%
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4oct2027, EUR (23) 1.44%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 4.875% 24aug2028, EUR 1.19%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR 1.16%
Deutsche Bank, 2.25% 20sep2027, EUR 1.08%
Germany, STRIPS 0% 4jul2042, EUR (11688D) 1.06%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 0.25% 9nov2026, EUR 0.86%
Adif Alta Velocidad, 3.125% 31jan2030, EUR 0.78%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR 0.75%
Enel, 0.875% 28sep2034, EUR (92) 0.71%
Mediobanca, 2.375% 30jun2027, EUR 0.7%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) 0.69%
Swiss Reinsurance Co Via Elm BV, 3.125% 1oct2031, EUR 0.66%
CADES, 0% 25nov2026, EUR (1989D) 0.62%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 10sep2030, EUR (F13/2024) 0.62%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0.59%
Nederlandse Waterschapsbank, 0.625% 18jan2027, EUR (1451) 0.57%
Royal Bank of Canada, 0.125% 26apr2028, EUR (CB67) 0.56%
Fresenius SE, 3.75% 8jul2034, EUR 0.53%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2029, EUR (4640D) 0.52%
FCC AQUALIA, 2.629% 8jun2027, EUR 0.5%
SEB, 0.625% 12nov2029, EUR (313) 0.49%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476) 0.47%
SPP Distribucia, 1% 9jun2031, EUR 0.46%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0.45%
Electricite de France (EDF), 4.625% 26apr2030, EUR (4) 0.44%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0.44%
France, STRIPS 0% 25oct2037, EUR (10198D) 0.44%
National Grid, 3.245% 30mar2034, EUR (99) 0.43%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D) 0.42%
Vodafone Group, 3.375% 3jul2033, EUR 0.39%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR 0.37%
Heineken, 2.02% 12may2032, EUR (27) 0.37%
Toyota Motor Credit, 4.6% 11mar2033, USD (B) 0.33%
Italy, STRIPS 0% 01feb2030, EUR 0.33%
IBM, 4.9% 5feb2034, USD 0.33%
Agence Francaise de Developpement, 1.125% 2mar2037, EUR (148) 0.32%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341) 0.32%
UniCredit, 3.127% 3jun2032, USD (11) 0.31%
Barry Callebaut Services, 4.25% 19aug2031, EUR (B) 0.31%
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR 0.31%
Barclays, 2.667% 10mar2032, USD 0.31%
Orange, 2.75% 19may2029, EUR (176) 0.31%
Capgemini, 2.5% 25sep2028, EUR 0.3%
Banco Santander, 2.5% 13may2030, EUR 0.3%
Repsol, 0.625% 6jul2029, EUR (25) 0.29%
Commonwealth Bank, 1.125% 18jan2028, EUR (6258) 0.29%
France, STRIPS 0% 25oct2031, EUR (8006D) 0.28%
PRAEMIA HEALTHCARE, 1.375% 17sep2030, EUR 0.27%
Banco Santander, 0.1% 27feb2032, EUR 0.26%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD 0.25%
The Coca-Cola Company, 0.5% 9mar2033, EUR 0.25%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98) 0.25%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0.24%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0.23%
Caixabank, 0.75% 26may2028, EUR (20) 0.23%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3) 0.23%
Engie, 3.875% 6dec2033, EUR (112) 0.23%
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR 0.23%
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 2% 20apr2027, EUR (25) 0.23%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR 0.23%
Repsol, 3.625% 5sep2034, EUR 0.22%
Svenska Handelsbanken, 1.375% 23feb2029, EUR (354) 0.22%
PVH, 5.5% 13jun2030, USD 0.21%
Western Union Company, 4.75% 15jun2029, USD 0.21%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2028, EUR (5392D) 0.21%
Stellantis Financial Services US, 5.4% 15sep2030, USD 0.2%
BlackStone Private Credit Fund, 5.05% 10sep2030, USD 0.2%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0.2%
Citadel, 6% 23jan2030, USD 0.19%
Hyundai Capital America, 6.375% 8apr2030, USD (A) 0.18%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0.17%
Heidelberg Materials, 3.95% 19jul2034, EUR 0.17%
Balder, 3.625% 25aug2031, EUR 0.17%
Constellation Software, 5.461% 16feb2034, USD 0.17%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1) 0.16%
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR 0.16%
France, STRIPS 0% 25may2040, EUR (9911D) 0.16%
SBAB Bank, 0.5% 8feb2027, EUR (737) 0.15%
Adif Alta Velocidad, 3.65% 30apr2034, EUR 0.15%
Adif Alta Velocidad, 3.625% 30apr2035, EUR 0.15%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR 0.15%
Southern Gas Networks, 3.5% 16oct2030, EUR 0.15%
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