LU2005485581 - Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity Fund C (USD) (Acc) (LU2005485581)

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(%)

LU2005485581

LU2005485581 ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

Schroders

プロバイダー

221.71 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/30

2019/09/30

設定日

いいえ

配当支払い

CPOGMX

CFI

LU2005485581

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Broad Market

セクター

Global

投資家所在地

No benchmark

ベンチマーク

3.31 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

はい

UCITS

利回り時点 2026/06/01, Luxembourg S.E.

年初来

-0.59 %
1ヶ月

-
3ヶ月

-2.22 %
6ヶ月

-
1年

-
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

相場（LU2005485581）

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LU2005485581 プロファイル

The Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity Fund C (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Schroders fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.09.2019 with unique ISIN - LU2005485581. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU2005485581. The total expense ratio is 3.31%. The Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity Fund C (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.