LU0318927596 - Nordea Global Private Equity Fund I (EUR) (Acc), LU0318927596 | Cbonds
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LU0318927596 - Nordea Global Private Equity Fund I (EUR) (Acc) (LU0318927596)

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LU0318927596
LU0318927596 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Nordea Asset Management
プロバイダー
28.06 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/05/19
2016/05/26
設定日
いいえ
配当支払い
CPOGEX
CFI
LU0318927596
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
2.45 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
はい
UCITS

利回り 時点 2026/05/28, Luxembourg S.E.

  • 年初来
    0.5 %
  • 1ヶ月
    -1.04 %
  • 3ヶ月
    0.2 %
  • 6ヶ月
    1.05 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/05/19
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ファンドプロファイル

The Nordea Global Private Equity Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of European companies

LU0318927596 プロファイル

The Nordea Global Private Equity Fund I (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Nordea Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.05.2016 with unique ISIN - LU0318927596. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU0318927596. The total expense ratio is 2.45%. The Nordea Global Private Equity Fund I (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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