RU000A10D343 - Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles., RU000A10D343 | Cbonds
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RU000A10D343 - Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. (RU000A10D343)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
WIM Investments JSC
プロバイダー
1.055 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Money Market & Currency
投資カテゴリー
Currency basket
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
113.55 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/29
4,867.16 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/29
2025/10/21
設定日
RU000A10D343
RU000A10D343 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A10D343
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

Passive management fund. The fund's investment policy aims to follow with the daily changes in the funds share the changes in the RUSFAR index for the previous trading day. The primary investment object is repo rights in various ruble-denominated assets (bonds of Russian issuers, Russian government securities, and other assets).

RU000A10D343 プロファイル

The Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. is a(n) Money Market & Currency Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.10.2025 with unique ISIN - RU000A10D343. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10D343. The total expense ratio is 1.055%. The Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A10D343 時点 2026/08/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 1.85%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 1.71%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 0.33%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 0.27%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 0.02%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0.01%
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