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7323 - VIM Savings. Rentier

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
WIM Investments JSC
プロバイダー
2.62 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
52,126.04 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/25
1,909.19 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/25
2025/10/23
設定日
いいえ
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7323
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
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ファンドプロファイル

Active Management Fund. The funds Providers investment policy is long-term and/or short-term investments in bonds, as well as reverse repo transactions with a central counterparty (as primary assets).

7323 プロファイル

The VIM Savings. Rentier is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.10.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7323. The total expense ratio is 2.62%. The VIM Savings. Rentier pays dividends 0 time(s) per year.

構造 7323 時点 2026/07/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 10.83%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 9.5%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 8.77%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 5.66%
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 5.49%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 3.07%
TransContainer, P02-03 3.03%
Freight One JSC, 003P-02 2.71%
VTB Bank (PAO), T2-3 2.63%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 2.49%
RZD, 001R-50R 2.41%
RZD, 30 2.25%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 2.07%
Medscan, 001R-02 2.03%
VTB Bank (PAO), SUB-T2-1 2.01%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1.99%
UEC, 001P-01 1.92%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 1.91%
Novosibirsk region, 34027 1.8%
Kazakhstan, 13 1.73%
AFK Sistema, 002P-14 1.67%
Russian Post, BO-002P-03 1.56%
Kazakhstan, 11 1.54%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1.53%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002 1.37%
GK Azot, 001P-01 1.17%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1.14%
Freight One JSC, 003P-04 1.12%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 1.11%
Russian Post, BO-001P-10 1.08%
Tomsk Region, 34075 1.07%
RZD, 001R-52R 1.01%
Freight One JSC, 003P-01 0.98%
Russian Post, 003P-07 0.88%
Russian Post, 003P-05 0.87%
Phosagro, BO-02-06 0.75%
Norilsk Nickel, BO-001R-17-CNY 0.6%
Atomenergoprom, 001P-09 0.58%
Tomsk Region, 34076 0.55%
Atomenergoprom, 001P-11 0.52%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-3 0.41%
Tomsk Region, 35078 0.4%
GTLK, 002P-13 0.39%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0.26%
HC Novotrans, 002P-01 0.26%
Russian Post, BO-002P-04 0.15%
Rostelecom, 001R-28R 0.14%
UEC, 001P-03 0.1%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0.09%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-03R 0.02%
Moscow, 74 0.01%
もっと見る 非表示
その他 - %

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