7323 - VIM Savings. Rentier

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

WIM Investments JSC

プロバイダー

2.62 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

55,133.88 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/29

1,917.53 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/29

2025/10/23

設定日

いいえ

配当支払い

7323

ティッカー

アクティブ

運用スタイル

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

Active Management Fund. The funds Providers investment policy is long-term and/or short-term investments in bonds, as well as reverse repo transactions with a central counterparty (as primary assets).

7323 プロファイル

The VIM Savings. Rentier is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.10.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7323. The total expense ratio is 2.62%. The VIM Savings. Rentier pays dividends 0 time(s) per year.

構造 7323 時点 2026/03/31

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	12.85%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	10.44%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	10.44%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	9.43%
Atomenergoprom, 001P-09	4.03%
Freight One JSC, 003P-02	3.04%
VTB Bank (PAO), T2-3	3.%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1)	2.79%
RZD, 001R-50R	2.71%
RZD, 30	2.6%
VTB-Leasing, 001R-MB-04	2.35%
Slavneft, 001P-03	2.28%
Novosibirsk region, 34027	2.08%
Kazakhstan, 13	1.99%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6)	1.89%
FCT, 002P-01	1.79%
Russian Post, BO-002P-03	1.79%
Federal Passenger Company, 002P-01	1.67%
Kazakhstan, 11	1.66%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002	1.56%
Russian Post, BO-001P-10	1.44%
GK Azot, 001P-01	1.32%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	1.32%
Tomsk Region, 34075	1.19%
Atomenergoprom, 001P-10	1.18%
Novabev Group, 003P-01	1.15%
RZD, 001R-52R	1.14%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1)	1.13%
Freight One JSC, 003P-01	1.1%
VTB Bank (PAO), SUB-T2-1	1.06%
Kazakhstan, 08	0.92%
RUSGIDRO, BO-002R-08	0.8%
Tomsk Region, 34076	0.66%
Atomenergoprom, 001P-11	0.57%
Tomsk Region, 35078	0.55%
HC Novotrans, 002P-01	0.38%
Gazprom Neft, 003P-15R	0.35%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	0.2%
Russian Post, BO-002P-04	0.16%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-03R	0.15%
Moscow, 74	0.01%
VEB.RF, PBO-001P-26	0.01%

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その他 - %

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