RU000A10FCA3 - VIM Savings, RU000A10FCA3 | Cbonds
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RU000A10FCA3 - VIM Savings (RU000A10FCA3)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
WIM Investments JSC
プロバイダー
2.62 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,127.17 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/09
2,603.56 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/09
2025/10/24
設定日
RU000A10FCA3
RU000A10FCA3 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A10FCA3
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

Active Management Fund. The funds Providers investment policy is long-term and/or short-term investments in bonds, as well as reverse repo transactions with a central counterparty (as primary assets).

RU000A10FCA3 プロファイル

The VIM Savings is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.10.2025 with unique ISIN - RU000A10FCA3. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10FCA3. The total expense ratio is 2.62%. The VIM Savings pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A10FCA3 時点 2026/07/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 11.15%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 10.77%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 8.02%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 5.72%
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 4.85%
TransContainer, P02-03 3.72%
RZD, 001R-50R 3.62%
Freight One JSC, 003P-02 3.2%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 3.19%
VTB Bank (PAO), T2-3 2.35%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2.29%
Medscan, 001R-02 2.08%
Slavneft, 001P-03 1.96%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 1.93%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 1.85%
RZD, 30 1.8%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 1.79%
Russian Post, BO-001P-10 1.72%
Russian Post, BO-002P-03 1.71%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1.65%
Novosibirsk region, 34027 1.61%
VTB Bank (PAO), SUB-T2-1 1.49%
Kazakhstan, 13 1.43%
AFK Sistema, 002P-14 1.39%
Kazakhstan, 11 1.32%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1.32%
GK Azot, 001P-01 1.2%
Norilsk Nickel, BO-001R-17-CNY 1.15%
Russian Post, 003P-05 1.14%
RZD, 001R-52R 1.13%
Tomsk Region, 34075 0.98%
UEC, 001P-01 0.92%
Freight One JSC, 003P-01 0.88%
GTLK, 002P-13 0.83%
Freight One JSC, 003P-04 0.79%
AFK Sistema, 001P-11 0.7%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0.66%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0.52%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 0.44%
Tomsk Region, 35078 0.42%
UEC, 001P-03 0.41%
Atomenergoprom, 001P-11 0.39%
Phosagro, BO-02-06 0.37%
HC Novotrans, 002P-01 0.28%
Tomsk Region, 34076 0.16%
Russian Post, BO-002P-04 0.14%
Rosseti, 001P-04R 0.13%
Atomenergoprom, 001P-07 0.06%
Moscow, 74 0.05%
Kazakhstan, 08 0.03%
もっと見る 非表示
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