MVS - VanEck Vectors Small Companies Masters ETF (AUD), AU000000MVS6 | Cbonds
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MVS - VanEck Vectors Small Companies Masters ETF (AUD) (AU000000MVS6)

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(%)
AU000000MVS6
MVS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
VanEck
プロバイダー
20.57 AUD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/27
2015/05/26
設定日
2 年回
配当支払い
CEXXXU
CFI
MVS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Small Cap
セクター
Australia
投資家所在地
MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index
ベンチマーク
0.49 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
176.95 百万 AUD
ファンド基準価額 | 2026/07/27
176.95 百万 AUD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/27
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/27, Australian S.E.

  • 年初来
    -14.96 %
  • 1ヶ月
    -4.73 %
  • 3ヶ月
    -11.21 %
  • 6ヶ月
    -10.41 %
  • 1年
    0.76 %
  • 3年
    14.93 %
  • 5年
    5.63 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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MVS プロファイル

The VanEck Vectors Small Companies Masters ETF (AUD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in Australia. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 26.05.2015 with unique ISIN - AU000000MVS6. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is MVS. The total expense ratio is 0.49%. The VanEck Vectors Small Companies Masters ETF (AUD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 MVS 時点 2026/07/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Tasmea Ltd 3.59%
Zip Co Ltd 2.57%
Gr Engineering Services Ltd 2.41%
Macmahon Holdings Ltd 2.39%
Mcmillan Shakespeare Ltd 2.29%
Dicker Data Ltd 2.27%
Srg Global Ltd 2.21%
Iph Ltd 2.1%
Metals X Ltd 2.1%
Service Stream Ltd 2.08%
Credit Corp Group Ltd 2.07%
Bravura Solutions Ltd 2.05%
Nrw Holdings Ltd 2.04%
Webjet Ltd 2.01%
Inghams Group Ltd 1.99%
Aub Group Ltd 1.98%
Qualitas Ltd 1.89%
Mystate Ltd 1.87%
Pinnacle Investment Management Group Lt 1.86%
Ricegrowers Ltd 1.8%
Kelsian Group Ltd 1.79%
Gwa Group Ltd 1.78%
Perenti Global Ltd 1.77%
Pwr Holdings Ltd 1.75%
Bega Cheese Ltd 1.73%
Maas Group Holdings Ltd 1.7%
Regal Partners Ltd 1.7%
Growthpoint Properties Australia Ltd 1.67%
West African Resources Ltd 1.67%
Superloop Ltd 1.66%
Vault Minerals Ltd 1.66%
Evt Ltd 1.65%
Regis Healthcare Ltd 1.64%
Super Retail Group Ltd 1.63%
Elsight Ltd 1.62%
Servcorp Ltd 1.61%
Peet Ltd 1.6%
Iress Ltd 1.59%
Nick Scali Ltd 1.59%
Emerald Resources Nl 1.52%
Catalyst Metals Ltd 1.5%
Jumbo Interactive Ltd 1.48%
Centuria Office Reit 1.47%
Integral Diagnostics Ltd 1.46%
Platinum Asset Management Ltd 1.44%
Alkane Resources Ltd 1.37%
Ora Banda Mining Ltd 1.33%
Aeris Resources Ltd 1.32%
Champion Iron Ltd 1.3%
Orora Ltd 1.28%
Emeco Holdings Ltd 1.26%
Black Cat Syndicate Ltd 1.21%
Nuix Ltd 1.17%
Resolute Mining Ltd 1.13%
Kingsgate Consolidated Ltd 1.09%
Judo Capital Holdings Ltd 1.01%
Pantoro Gold Ltd 0.97%
Droneshield Ltd 0.7%
Tuas Ltd 0.6%
Other/Cash 0.03%
もっと見る 非表示
その他 - %

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