MVS - VanEck Vectors Small Companies Masters ETF (AUD), AU000000MVS6 | Cbonds
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MVS - VanEck Vectors Small Companies Masters ETF (AUD) (AU000000MVS6)

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(%)
AU000000MVS6
MVS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
VanEck
プロバイダー
20.68 AUD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
2015/05/26
設定日
2 年回
配当支払い
CEXXXU
CFI
MVS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Small Cap
セクター
Australia
投資家所在地
MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index
ベンチマーク
0.49 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
205.02 百万 AUD
ファンド基準価額 | 2026/06/05
205.02 百万 AUD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/05
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, Australian S.E.

  • 年初来
    -14.96 %
  • 1ヶ月
    -4.73 %
  • 3ヶ月
    -11.21 %
  • 6ヶ月
    -10.41 %
  • 1年
    0.76 %
  • 3年
    14.93 %
  • 5年
    5.63 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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MVS プロファイル

The VanEck Vectors Small Companies Masters ETF (AUD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in Australia. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 26.05.2015 with unique ISIN - AU000000MVS6. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is MVS. The total expense ratio is 0.49%. The VanEck Vectors Small Companies Masters ETF (AUD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 MVS 時点 2026/06/05

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Tasmea Ltd 3.44%
Srg Global Ltd 2.48%
Zip Co Ltd 2.4%
Gr Engineering Services Ltd 2.39%
Macmahon Holdings Ltd 2.37%
Mcmillan Shakespeare Ltd 2.21%
Elsight Ltd 2.19%
Nrw Holdings Ltd 2.07%
Service Stream Ltd 2.06%
Dicker Data Ltd 2.03%
Iph Ltd 2.02%
Metals X Ltd 2.02%
Bravura Solutions Ltd 1.92%
Superloop Ltd 1.92%
Inghams Group Ltd 1.82%
Aub Group Ltd 1.79%
West African Resources Ltd 1.79%
Pinnacle Investment Management Group Lt 1.79%
Perenti Global Ltd 1.77%
Credit Corp Group Ltd 1.77%
Maas Group Holdings Ltd 1.76%
Kelsian Group Ltd 1.74%
Ricegrowers Ltd 1.71%
Mystate Ltd 1.68%
Servcorp Ltd 1.66%
Emerald Resources Nl 1.65%
Regis Healthcare Ltd 1.64%
Growthpoint Properties Australia Ltd 1.63%
Qualitas Ltd 1.61%
Regal Partners Ltd 1.6%
Evt Ltd 1.59%
Pwr Holdings Ltd 1.58%
Black Cat Syndicate Ltd 1.56%
Judo Capital Holdings Ltd 1.56%
Ora Banda Mining Ltd 1.55%
Gwa Group Ltd 1.55%
Bega Cheese Ltd 1.53%
Aeris Resources Ltd 1.53%
Alkane Resources Ltd 1.53%
Jumbo Interactive Ltd 1.5%
Nuix Ltd 1.48%
Webjet Ltd 1.46%
Iress Ltd 1.46%
Integral Diagnostics Ltd 1.46%
Peet Ltd 1.45%
Centuria Office Reit 1.44%
Nick Scali Ltd 1.42%
Champion Iron Ltd 1.41%
Super Retail Group Ltd 1.4%
Emeco Holdings Ltd 1.39%
Platinum Asset Management Ltd 1.39%
Vault Minerals Ltd 1.37%
Catalyst Metals Ltd 1.35%
Kingsgate Consolidated Ltd 1.34%
Resolute Mining Ltd 1.33%
Pantoro Gold Ltd 1.25%
Droneshield Ltd 1.12%
Orora Ltd 1.07%
Tuas Ltd 0.68%
Corporate Travel Management Ltd 0.33%
Other/Cash 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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