VAAA - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist), NL0010273801 | Cbonds
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VAAA - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (NL0010273801)

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(%)
NL0010273801
VAAA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
VanEck
プロバイダー
18.84 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/19
2012/11/26
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJBU
CFI
VAAA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Developed markets across Europe
投資家所在地
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
50.5 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/08/19
50.51 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/19
はい
UCITS

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VAAA プロファイル

The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.11.2012 with unique ISIN - NL0010273801. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VAAA. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 VAAA 時点 2026/08/19

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 10.62%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 10.01%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 9.25%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 9.18%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D) 7.73%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 7.6%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D) 7.48%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR 7.34%
Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D) 6.57%
Ireland, IRGB 1.1% 15may2029, EUR 4.83%
Ireland, IRGB 2.4% 15may2030, EUR 4.58%
Finland, FGB 2.875% 15apr2029, EUR 3.86%
Ireland, IRGB 0% 18oct2031, EUR (3931D) 3.76%
Finland, FGB 0.5% 15sep2029, EUR 3.68%
Finland, FGB 0.125% 15sep2031, EUR 3.41%
Other/Cash 0.09%
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その他 - %

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