TOF - VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR), NL0009272780 | Cbonds
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TOF - VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272780)

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(%)
NL0009272780
TOF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
VanEck
プロバイダー
94.48 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/15
2009/12/14
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJEU
CFI
TOF
ティッカー
Formed
ステータス
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Global
投資家所在地
Multi-Asset Growth Allocation Index
ベンチマーク
0.32 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
34. 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/15
34.01 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/15
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/16, Euronext Amsterdam

  • 年初来
    7.66 %
  • 1ヶ月
    3.13 %
  • 3ヶ月
    3.73 %
  • 6ヶ月
    8.17 %
  • 1年
    13.71 %
  • 3年
    37.11 %
  • 5年
    35.3 %
  • 10年
    -
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TOF プロファイル

The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272780. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is TOF. The total expense ratio is 0.32%. The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 TOF 時点 2026/07/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 2.15%
Welltower Inc 1.83%
Prologis Inc 1.54%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 1.2%
Udr Inc 1.06%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) 0.95%
Simon Property Group Inc 0.83%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0.81%
Royal Bank Of Canada 0.78%
Union Pacific Corp 0.76%
Mizuho Financial Group Inc 0.76%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0.75%
Novartis Ag 0.73%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0.73%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0.7%
Allianz Se 0.69%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0.67%
Johnson & Johnson 0.65%
Murata Manufacturing Co Ltd 0.64%
Allreal Holding Ag 0.63%
National Grid Plc 0.63%
Bank Of Montreal 0.63%
Ms&Ad Insurance Group Holdings Inc 0.62%
Pnc Financial Services Group Inc/The 0.62%
Marsh & Mclennan Cos Inc 0.62%
Mastercard Inc 0.61%
Advanced Micro Devices Inc 0.59%
Us Bancorp 0.59%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 0.59%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 0.59%
Boston Properties Inc 0.59%
Other/Cash 0.58%
Transurban Group 0.57%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0.57%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 0.57%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.56%
Sompo Holdings Inc 0.56%
Roche Holding Ag 0.56%
Crowdstrike Holdings Inc 0.55%
United Overseas Bank Ltd 0.55%
Unitedhealth Group Inc 0.54%
Swiss Life Holding Ag 0.54%
Cie De Saint-Gobain 0.53%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0.53%
Digital Realty Trust Inc 0.53%
Wesfarmers Ltd 0.53%
Schneider Electric Se 0.52%
Morgan Stanley 0.52%
Sk Square Co Ltd 0.51%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0.51%
Intel Corp 0.51%
Micron Technology Inc 0.51%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 0.5%
Axa Sa 0.5%
Goldman Sachs Group Inc/The 0.5%
Abbvie Inc 0.49%
Trane Technologies Plc 0.48%
Starbucks Corp 0.48%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.48%
Accenture Plc 0.48%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 0.48%
Caixabank Sa 0.48%
Anz Group Holdings Ltd 0.47%
Texas Instruments Inc 0.47%
Microsoft Corp 0.46%
Avalonbay Communities Inc 0.46%
Bnp Paribas Sa 0.46%
Cisco Systems Inc 0.45%
Intesa Sanpaolo Spa 0.44%
Infineon Technologies Ag 0.44%
Keyence Corp 0.43%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0.43%
Costco Wholesale Corp 0.42%
Tesco Plc 0.42%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0.42%
Amgen Inc 0.42%
Astrazeneca Plc 0.42%
Applied Materials Inc 0.42%
Ventas Inc 0.42%
Commonwealth Bank Of Australia 0.42%
Caterpillar Inc 0.42%
Kla Corp 0.41%
Bank Of America Corp 0.41%
Seven & I Holdings Co Ltd 0.41%
Cie Generale Des Etablissements Micheli 0.41%
Ubs Group Ag 0.41%
Asml Holding Nv 0.41%
Renesas Electronics Corp 0.4%
Novo Nordisk A/S 0.4%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0.4%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR 0.4%
Medtronic Plc 0.4%
Vertex Pharmaceuticals Inc 0.4%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 0.4%
Relx Plc 0.4%
Softbank Corp 0.4%
Assa Abloy Ab 0.4%
Atlas Copco Ab 0.39%
Blackstone Inc 0.39%
Mitsubishi Estate Co Ltd 0.39%
もっと見る 非表示
その他 - %

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