TOF - VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR), NL0009272780 | Cbonds
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TOF - VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272780)

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(%)
NL0009272780
TOF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
VanEck
プロバイダー
93.9 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/23
2009/12/14
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJEU
CFI
TOF
ティッカー
Formed
ステータス
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Global
投資家所在地
Multi-Asset Growth Allocation Index
ベンチマーク
0.32 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
33.8 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/23
33.8 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/23
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/23, Euronext Amsterdam

  • 年初来
    7.66 %
  • 1ヶ月
    3.13 %
  • 3ヶ月
    3.73 %
  • 6ヶ月
    8.17 %
  • 1年
    13.71 %
  • 3年
    37.11 %
  • 5年
    35.3 %
  • 10年
    -
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TOF プロファイル

The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272780. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is TOF. The total expense ratio is 0.32%. The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 TOF 時点 2026/07/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 2.14%
Welltower Inc 1.89%
Prologis Inc 1.51%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 1.2%
Udr Inc 1.04%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) 0.95%
Simon Property Group Inc 0.83%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0.81%
Mizuho Financial Group Inc 0.79%
Union Pacific Corp 0.78%
Novartis Ag 0.76%
Royal Bank Of Canada 0.76%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0.75%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0.73%
Allianz Se 0.7%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0.7%
Johnson & Johnson 0.68%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0.67%
Ms&Ad Insurance Group Holdings Inc 0.67%
Murata Manufacturing Co Ltd 0.65%
Advanced Micro Devices Inc 0.64%
National Grid Plc 0.64%
Allreal Holding Ag 0.63%
Bank Of Montreal 0.61%
Pnc Financial Services Group Inc/The 0.61%
Marsh & Mclennan Cos Inc 0.61%
Mastercard Inc 0.6%
Micron Technology Inc 0.59%
Us Bancorp 0.59%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 0.59%
Roche Holding Ag 0.59%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 0.58%
Sompo Holdings Inc 0.58%
Other/Cash 0.58%
Transurban Group 0.58%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.58%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0.57%
Boston Properties Inc 0.57%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 0.57%
Digital Realty Trust Inc 0.56%
Unitedhealth Group Inc 0.55%
United Overseas Bank Ltd 0.54%
Sk Square Co Ltd 0.53%
Swiss Life Holding Ag 0.53%
Intel Corp 0.53%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0.53%
Schneider Electric Se 0.52%
Morgan Stanley 0.52%
Wesfarmers Ltd 0.51%
Cie De Saint-Gobain 0.51%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0.51%
Axa Sa 0.5%
Abbvie Inc 0.5%
Crowdstrike Holdings Inc 0.5%
Caixabank Sa 0.5%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 0.5%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.49%
Goldman Sachs Group Inc/The 0.49%
Trane Technologies Plc 0.49%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 0.48%
Accenture Plc 0.47%
Cisco Systems Inc 0.47%
Anz Group Holdings Ltd 0.47%
Avalonbay Communities Inc 0.46%
Starbucks Corp 0.46%
Texas Instruments Inc 0.46%
Bnp Paribas Sa 0.46%
Infineon Technologies Ag 0.45%
Microsoft Corp 0.45%
Ventas Inc 0.44%
Intesa Sanpaolo Spa 0.44%
Seven & I Holdings Co Ltd 0.43%
Caterpillar Inc 0.43%
Applied Materials Inc 0.43%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0.43%
Argenx Se 0.42%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 0.42%
Assa Abloy Ab 0.42%
Sk Hynix Inc 0.42%
Astrazeneca Plc 0.42%
Bank Of America Corp 0.42%
Commonwealth Bank Of Australia 0.42%
Keyence Corp 0.42%
Amgen Inc 0.42%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0.42%
Renesas Electronics Corp 0.41%
Softbank Corp 0.41%
Kla Corp 0.41%
Asml Holding Nv 0.41%
Tesco Plc 0.41%
Costco Wholesale Corp 0.41%
Atlas Copco Ab 0.4%
Cie Generale Des Etablissements Micheli 0.4%
Ubs Group Ag 0.4%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0.4%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR 0.4%
Glp J-Reit 0.4%
Progressive Corp/The 0.4%
Relx Plc 0.4%
Medtronic Plc 0.39%
もっと見る 非表示
その他 - %

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