NTM - VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR), NL0009272772 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

NTM - VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272772)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
NL0009272772
NTM ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
VanEck
プロバイダー
78.74 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/21
2009/12/14
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJEU
CFI
NTM
ティッカー
Formed
ステータス
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Global
投資家所在地
Multi-Asset Balanced Allocation Index
ベンチマーク
0.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
41.2 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/21
41.18 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/21
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/21, Euronext Amsterdam

  • 年初来
    6.32 %
  • 1ヶ月
    3.17 %
  • 3ヶ月
    2.68 %
  • 6ヶ月
    6.06 %
  • 1年
    11.41 %
  • 3年
    30.41 %
  • 5年
    23.87 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（NTM）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

株

175 910

ETF＆投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

NTM プロファイル

The VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272772. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is NTM. The total expense ratio is 0.3%. The VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 NTM 時点 2026/07/21

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Welltower Inc 1.55%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 1.5%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) 1.38%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 1.35%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 1.33%
Prologis Inc 1.32%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 1.02%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0.98%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0.98%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 0.97%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0.96%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0.95%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR 0.91%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0.88%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0.88%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0.87%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0.83%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0.83%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0.82%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0.76%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 0.73%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0.72%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0.72%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 0.71%
Simon Property Group Inc 0.68%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0.68%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0.67%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0.66%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0.63%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0.63%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 0.63%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0.62%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR 0.62%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0.62%
Realty Income Corp 0.61%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 0.61%
Deutsche Bahn, 3.625% 18dec2037, EUR 0.61%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0.61%
Other/Cash 0.59%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR 0.59%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 0.59%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0.58%
Public Storage 0.58%
Avalonbay Communities Inc 0.58%
Barclays Plc 0.56%
Investor Ab 0.56%
Zurich Insurance Group Ag 0.55%
Visa Inc 0.55%
Orix Corp 0.55%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0.53%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 0.53%
Digital Realty Trust Inc 0.53%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR 0.53%
Mastercard Inc 0.52%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0.52%
Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR 0.52%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0.51%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0.51%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR 0.51%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0.49%
Allianz Se 0.48%
Royal Bank Of Canada 0.47%
Advanced Micro Devices Inc 0.46%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 0.46%
E.ON, 0.35% 28feb2030, EUR (61) 0.45%
Udr Inc 0.45%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0.44%
Automatic Data Processing Inc 0.44%
Gpt Group/The 0.44%
Ventas Inc 0.44%
Micron Technology Inc 0.43%
Recruit Holdings Co Ltd 0.43%
Mitsubishi Estate Co Ltd 0.42%
Swiss Prime Site Ag 0.41%
Stryker Corp 0.41%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0.41%
Intel Corp 0.4%
Nestle S.A., 3.75% 13mar2033, EUR (124) 0.4%
Unitedhealth Group Inc 0.39%
Progressive Corp/The 0.39%
Agree Realty Corp 0.39%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0.39%
Unicredit Spa 0.39%
Bank Of Montreal 0.39%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0.38%
Toyota Motor Corp 0.38%
Bristol-Myers Squibb Co 0.38%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR 0.38%
CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8) 0.38%
Pnc Financial Services Group Inc/The 0.37%
Us Bancorp 0.37%
Nordea Bank Abp 0.37%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.37%
Crowdstrike Holdings Inc 0.37%
Sk Square Co Ltd 0.37%
Deutsche Post Ag 0.36%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0.36%
Sampo Oyj 0.36%
Land Securities Group Plc 0.35%
Sk Hynix Inc 0.35%
もっと見る 非表示
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。