BAB - Invesco Taxable Municipal Bond ETF (USD), US46138G8050 | Cbonds
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BAB - Invesco Taxable Municipal Bond ETF (USD) (US46138G8050)

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(%)
US46138G8050
BAB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
25.91 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/30
2009/11/17
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJBS
CFI
BAB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Municipal bonds
セクター
USA
投資家所在地
ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index
ベンチマーク
0.28 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
874.56 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/30
874.56 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/30
いいえ
UCITS
USA
登録国
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BAB プロファイル

The Invesco Taxable Municipal Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.11.2009 with unique ISIN - US46138G8050. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is BAB. The total expense ratio is 0.28%. The Invesco Taxable Municipal Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 BAB 時点 2026/10/09

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Illinois, 5.1% 1jun2033, USD 1.67%
California, 7.55% 1apr2039, USD 1.24%
Macquarie SR Plus 0.99%
California, 7.6% 1nov2040, USD 0.96%
California, 7.5% 1apr2034, USD 0.89%
New Jersey Turnpike Authority, 7.102% 1jan2041, USD (2010A) 0.78%
California, 7.3% 1oct2039, USD 0.77%
Texas Natural Gas Securitization Finance, 5.169% 1apr2041, USD 0.66%
New Jersey Economic Development Authority, 7.425% 15feb2029, USD 0.63%
Connecticut, 5.85% 15mar2032, USD 0.58%
California, 7.625% 1mar2040, USD (2010) 0.58%
New Jersey Turnpike Authority, 7.414% 1jan2040, USD 0.53%
Chicago, 6.207% 1jan2032, USD (2009B) 0.53%
California, 7.35% 1nov2039, USD (2009) 0.48%
Texas Transportation Commission, 5.178% 1apr2030, USD (2010) 0.46%
Florida State Board of Administration Finance Corp., 2.154% 1jul2030, USD 0.43%
Florida State Board of Administration Finance Corp., 5.526% 1jul2034, USD (2024A) 0.4%
New York and New Jersey Port Authority, 4.926% 1oct2051, USD 0.36%
Georgia Municipal Electric Authority, 6.637% 1apr2057, USD (2010A) 0.35%
University of Michigan, 4.454% 1apr2122, USD 0.34%
North Texas Tollway Authority, 6.718% 1jan2049, USD (2009B) 0.32%
California, 4.5% 1apr2033, USD 0.32%
Los Angeles Department of Water and Power, 6.574% 1jul2045, USD 0.31%
University of California, 3.349% 1jul2029, USD 0.31%
American Municipal Power Inc., 8.084% 15feb2050, USD (2010B) 0.31%
Louisiana Local Government Environmental Facilities and Community Development Authority, 4.475% 1aug2039, USD (2022A, ABS) 0.3%
Bay Area Toll Authority, 7.043% 1apr2050, USD 0.3%
City of New York, 5.796% 1feb2052, USD (2026) 0.3%
Greater Chicago Metropolitan Water Reclamation District, 5.72% 1dec2038, USD (2009) 0.3%
Massachusetts, 5.456% 1dec2039, USD 0.29%
New York Dormitory Authority, 5.228% 1jul2035, USD (2025B) 0.29%
Dallas and Fort Worth International Airport, 4.507% 1nov2051, USD (2022A) 0.29%
New York Metropolitan Transportation Authority, 7.336% 15nov2039, USD (2009C) 0.28%
City of New York, 6.385% 1feb2055, USD (2025) 0.28%
Louisiana Local Government Environmental Facilities and Community Development Authority, 4.145% 1feb2033, USD (2022A, ABS) 0.28%
Dulles, 7.462% 1oct2046, USD (2009D) 0.28%
Louisiana Local Government Environmental Facilities and Community Development Authority, 5.198% 1dec2039, USD (ABS) 0.28%
New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD 0.28%
Grand Parkway Transportation Corp., 3.236% 1oct2052, USD 0.27%
California, 4.875% 1sep2030, USD 0.27%
Georgia Municipal Electric Authority, 6.655% 1apr2057, USD (2010A) 0.27%
Dallas Area Rapid Transit, 5.999% 1dec2044, USD (2009B) 0.26%
San Antonio Electric and Gas Systems, 5.469% 1feb2045, USD (2025A) 0.26%
Bay Area Toll Authority, 6.907% 1oct2050, USD 0.26%
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp., 3.922% 31dec2049, USD 0.25%
Texas Transportation Commission, 5.517% 1apr2039, USD (2009A) 0.25%
Illinois, 6.63% 1feb2035, USD (2010-1) 0.25%
National Finance Authority, 3.3% 1apr2032, USD (2021) 0.24%
Oklahoma Development Finance Authority, 4.623% 1jun2044, USD (2022) 0.24%
University of California Medical Center, 6.583% 15may2049, USD 0.24%
University of California Medical Center, 4.563% 15may2053, USD (2022) 0.24%
University of California, 1.614% 15may2030, USD 0.24%
Oklahoma Development Finance Authority, 4.38% 1nov2045, USD (ABS) 0.23%
Mississippi, 5.245% 1nov2034, USD (2010F) 0.23%
City of New York, 6.271% 1dec2037, USD 0.23%
Chicago, 7.375% 1jan2033, USD 0.23%
Massachusetts, 4.91% 1may2029, USD 0.23%
Miami-Dade Transit System, 5.534% 1jul2032, USD (2010B) 0.22%
Oklahoma Development Finance Authority, 3.877% 1may2037, USD (ABS) 0.22%
Golden State Tobacco Securitization Corp., 3.714% 1jun2041, USD (ABS) 0.22%
California, 5.875% 1oct2041, USD 0.22%
Golden State Tobacco Securitization Corp., 4.214% 1jun2050, USD (ABS) 0.22%
Maryland Economic Development Corp., 5.433% 31may2056, USD (2024) 0.21%
Municipal Electric Authority of Georgia 0.21%
City of New York, 5.392% 1oct2055, USD (2026) 0.21%
New York and New Jersey Port Authority, 4.81% 15oct2065, USD 0.21%
New York and New Jersey Port Authority, 5.072% 15jul2053, USD (2023-239) 0.21%
Dallas Convention Center Hotel Development Corp., 7.088% 1jan2042, USD (2009B) 0.21%
American Municipal Power Inc., 7.499% 15feb2050, USD (2010B) 0.21%
New York Metropolitan Transportation Authority, 6.687% 15nov2040, USD (2010C-1) 0.2%
New York and New Jersey Port Authority, 3.139% 15feb2051, USD (229) 0.2%
Chicago, 7.781% 1jan2035, USD (2010C-1) 0.2%
New York Metropolitan Transportation Authority, 6.814% 15nov2040, USD (2010E) 0.2%
Empire State Development Corp., 5.838% 15mar2040, USD (2010B) 0.2%
San Francisco Public Utilities Commission, 6.95% 1nov2050, USD 0.2%
City of Riverside, 3.857% 1jun2045, USD 0.2%
New York Housing Development Corp., 4.269% 1feb2030, USD (H-2) 0.2%
New York Transitional Finance Authority, 6.828% 15jul2040, USD 0.2%
South Central Connecticut Regional Water Authority, 6.393% 1aug2040, USD 0.2%
California State University, 2.975% 1nov2051, USD 0.2%
University of California, 4.767% 15may2115, USD 0.2%
Commonwealth Financing Authority, 5.587% 1jun2030, USD 0.19%
City of New York, 6.291% 1feb2045, USD (2025) 0.19%
New York Municipal Water Finance Authority, 5.724% 15jun2042, USD 0.19%
Houston, 3.961% 1mar2047, USD 0.19%
Massachusetts School Building Authority, 5.715% 15aug2039, USD 0.19%
Oklahoma Development Finance Authority, 4.714% 1may2052, USD (ABS) 0.19%
City of New York, 5.264% 1oct2044, USD (2024D) 0.19%
Alabama Federal Aid Highway Finance Authority, 2.65% 1sep2037, USD 0.19%
Port of Morrow, 2.987% 1sep2036, USD (2016-1) 0.19%
New York City Housing Development Corp 0.19%
Alameda Corridor Transportation Authority, 5.396% 1oct2046, USD (2022B) 0.19%
Bay Area Toll Authority, 6.263% 1apr2049, USD 0.19%
New York and New Jersey Port Authority, 4.458% 1oct2062, USD 0.18%
California Municipal Finance Authority, 2.519% 1oct2035, USD (2020) 0.18%
Colorado Housing and Finance Authority 0.18%
New York and New Jersey Port Authority, 4.823% 1jun2045, USD 0.18%
Los Angeles Department of Water and Power, 6.603% 1jul2050, USD 0.18%
California State University, 5.183% 1nov2053, USD (2023B) 0.18%
Michigan State University, 4.165% 15aug2122, USD 0.18%
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