MXUD - Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD), IE00BK5LYT47 | Cbonds
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MXUD - Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) (IE00BK5LYT47)

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(%)
IE00BK5LYT47
MXUD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
101.41 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/03
2019/11/11
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
MXUD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Total Return Net Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
10,894.58 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/03
はい
UCITS

利回り 時点 2026/05/18, London S.E. (USD)

  • 年初来
    7.86 %
  • 1ヶ月
    3.38 %
  • 3ヶ月
    7.07 %
  • 6ヶ月
    11.36 %
  • 1年
    25.76 %
  • 3年
    83.47 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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価格推移

ファンドプロファイル

Invesco MSCI USA UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу MSCI USA Daily Hedged to EUR, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из акций американских компаний с высокой и средней капитализацией

MXUD プロファイル

The Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.11.2019 with unique ISIN - IE00BK5LYT47. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MXUD. The total expense ratio is 0.05%. The Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 MXUD 時点 2026/04/20

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA ORD 7.95%
APPLE ORD 6.49%
MICROSOFT ORD 4.78%
AMAZON COM ORD 3.87%
ALPHABET CL A ORD 3.18%
BROADCOM ORD 2.91%
ALPHABET CL C ORD 2.64%
META PLATFORMS CL A ORD 2.36%
TESLA ORD 1.8%
JPMORGAN CHASE ORD 1.4%
ELI LILLY ORD 1.2%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 1.05%
EXXON MOBIL ORD 1.01%
WALMART ORD 0.91%
JOHNSON & JOHNSON ORD 0.9%
VISA CL A ORD 0.86%
MICRON TECHNOLOGY ORD 0.82%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 0.72%
COSTCO WHOLESALE ORD 0.72%
MASTERCARD CL A ORD 0.71%
NETFLIX ORD 0.65%
CATERPILLAR ORD 0.6%
BANK OF AMERICA ORD 0.6%
ABBVIE ORD 0.58%
CHEVRON ORD 0.57%
HOME DEPOT ORD 0.57%
CISCO SYSTEMS ORD 0.56%
PROCTER & GAMBLE ORD 0.55%
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD 0.54%
LAM RESEARCH ORD 0.53%
GE AEROSPACE ORD 0.52%
APPLIED MATERIAL ORD 0.5%
COCA-COLA ORD 0.5%
ORACLE ORD 0.5%
INTEL ORD 0.48%
UNITEDHEALTH GRP ORD 0.47%
MERCK & CO ORD 0.47%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 0.46%
GE VERNOVA ORD 0.43%
RTX ORD 0.42%
WELLS FARGO ORD 0.42%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 0.4%
CITIGROUP ORD 0.39%
KLA ORD 0.38%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 0.38%
LINDE ORD 0.38%
MORGAN STANLEY ORD 0.37%
MCDONALD'S ORD 0.35%
PEPSICO ORD 0.35%
TEXAS INSTRUMENTS ORD 0.34%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 0.32%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD 0.32%
WALT DISNEY ORD 0.31%
NEXTERA ENERGY ORD 0.31%
AMGEN ORD 0.31%
AMPHENOL CL A ORD 0.3%
ANALOG DEVICES ORD 0.3%
AT&T ORD 0.3%
AMERICAN EXPRESS ORD 0.29%
ARISTA NETWORKS ORD 0.29%
TJX ORD 0.29%
BOEING ORD 0.29%
SALESFORCE ORD 0.28%
GILEAD SCIENCES ORD 0.27%
ABBOTT LABORATORIES ORD 0.27%
INTUITIVE SURGICAL ORD 0.27%
EATON ORD 0.26%
CHARLES SCHWAB ORD 0.25%
PFIZER ORD 0.25%
BOOKING HOLDINGS ORD 0.25%
BLACKROCK ORD 0.25%
UBER TECHNOLOGIES ORD 0.25%
DEERE ORD 0.25%
UNION PACIFIC ORD 0.24%
QUALCOMM ORD 0.24%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 0.24%
CONOCOPHILLIPS ORD 0.23%
WELLTOWER ORD 0.23%
LOWE'S COMPANIES ORD 0.23%
S&P GLOBAL ORD 0.22%
PALO ALTO NETWORKS ORD 0.22%
PROLOGIS REIT 0.22%
CORNING ORD 0.22%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 0.21%
WESTERN DIGITAL ORD 0.21%
PARKER HANNIFIN ORD 0.2%
MARVELL TECHNOLOGY ORD 0.2%
NEWMONT ORD 0.2%
DANAHER ORD 0.2%
CHUBB ORD 0.2%
LOCKHEED MARTIN ORD 0.2%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD 0.19%
ACCENTURE CL A ORD 0.19%
PROGRESSIVE ORD 0.19%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD 0.19%
STRYKER ORD 0.19%
VERTIV HOLDINGS CL A ORD 0.18%
APPLOVIN CL A ORD 0.18%
INTUIT ORD 0.18%
STARBUCKS ORD 0.18%
もっと見る 非表示
その他 - %

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