MXUD - Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD), IE00BK5LYT47 | Cbonds
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MXUD - Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) (IE00BK5LYT47)

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(%)
IE00BK5LYT47
MXUD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
104.56 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/07
2019/11/11
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
MXUD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Total Return Net Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
10,448.86 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/07
はい
UCITS
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利回り 時点 2026/10/23, London S.E. (USD)

  • 年初来
    12.84 %
  • 1ヶ月
    -0.96 %
  • 3ヶ月
    4.02 %
  • 6ヶ月
    7.82 %
  • 1年
    14.88 %
  • 3年
    88.66 %
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ファンドプロファイル

Invesco MSCI USA UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу MSCI USA Daily Hedged to EUR, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из акций американских компаний с высокой и средней капитализацией

MXUD プロファイル

The Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.11.2019 with unique ISIN - IE00BK5LYT47. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MXUD. The total expense ratio is 0.05%. The Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 MXUD 時点 2026/09/09

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA ORD 7.8%
APPLE ORD 7.03%
MICROSOFT ORD 5.27%
AMAZON COM ORD 3.71%
ALPHABET CL A ORD 2.95%
BROADCOM ORD 2.5%
ALPHABET CL C ORD 2.33%
META PLATFORMS CL A ORD 2.18%
MICRON TECHNOLOGY ORD 1.76%
TESLA ORD 1.6%
JPMORGAN CHASE ORD 1.43%
ELI LILLY ORD 1.37%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 1.29%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 1.09%
EXXONMOBIL HOLDINGS ORD 1.03%
JOHNSON & JOHNSON ORD 0.98%
VISA CL A ORD 0.93%
INTEL ORD 0.71%
WALMART ORD 0.7%
MASTERCARD CL A ORD 0.7%
ABBVIE ORD 0.67%
CISCO SYSTEMS ORD 0.65%
BANK OF AMERICA ORD 0.62%
COSTCO WHOLESALE ORD 0.61%
LAM RESEARCH ORD 0.6%
CHEVRON ORD 0.6%
CATERPILLAR ORD 0.57%
APPLIED MATERIAL ORD 0.57%
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD 0.56%
MERCK & CO ORD 0.55%
UNITEDHEALTH GRP ORD 0.54%
COCA-COLA ORD 0.51%
GE AEROSPACE ORD 0.51%
PROCTER & GAMBLE ORD 0.5%
NETFLIX ORD 0.48%
HOME DEPOT ORD 0.47%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 0.46%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 0.44%
ORACLE ORD 0.42%
PALO ALTO NETWORKS ORD 0.41%
WELLS FARGO ORD 0.41%
RTX ORD 0.4%
SANDISK ORD 0.4%
GE VERNOVA ORD 0.39%
MORGAN STANLEY ORD 0.39%
KLA ORD 0.36%
TEXAS INSTRUMENTS ORD 0.36%
CITIGROUP ORD 0.36%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 0.34%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 0.34%
LINDE ORD 0.33%
AMGEN ORD 0.32%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD 0.32%
ARISTA NETWORKS ORD 0.31%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 0.31%
MARVELL TECHNOLOGY ORD 0.3%
AMPHENOL CL A ORD 0.3%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD 0.3%
SALESFORCE ORD 0.3%
PEPSICO ORD 0.28%
QUALCOMM ORD 0.28%
ABBOTT LABORATORIES ORD 0.28%
WALT DISNEY ORD 0.27%
GILEAD SCIENCES ORD 0.27%
MCDONALD'S ORD 0.27%
ANALOG DEVICES ORD 0.27%
CHARLES SCHWAB ORD 0.27%
AT&T ORD 0.27%
NEXTERA ENERGY ORD 0.26%
AMERICAN EXPRESS ORD 0.26%
UNION PACIFIC ORD 0.26%
WELLTOWER ORD 0.25%
CONOCOPHILLIPS ORD 0.25%
WESTERN DIGITAL ORD 0.25%
DEERE ORD 0.25%
EATON ORD 0.24%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD 0.24%
PFIZER ORD 0.24%
BLACKROCK ORD 0.24%
BOEING ORD 0.23%
TJX ORD 0.21%
NEWMONT ORD 0.21%
SERVICENOW ORD 0.21%
BOOKING HOLDINGS ORD 0.2%
CORNING ORD 0.2%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0.2%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD 0.2%
DANAHER ORD 0.2%
S&P GLOBAL ORD 0.19%
UBER TECHNOLOGIES ORD 0.19%
PROLOGIS REIT 0.19%
PROGRESSIVE ORD 0.19%
INTUITIVE SURGICAL ORD 0.19%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 0.19%
CVS HEALTH ORD 0.18%
PARKER HANNIFIN ORD 0.18%
CHUBB ORD 0.18%
MEDTRONIC ORD 0.18%
MARATHON PETROLEUM ORD 0.18%
VALERO ENERGY ORD 0.18%
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