- BMO Core Plus Bond Fund Class A (USD) (Dist) (US09658W7258)

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(%)

US09658W7258

ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

BMO Global Asset Management

プロバイダー

11.63 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2021/12/10

2014/05/27

設定日

はい

配当支払い

CIOXXX

CFI

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

USA

投資家所在地

Physical

レプリケーション方法

2,838.96 百万 CAD

ファンド基準価額 | 2026/10/27

いいえ

UCITS

USA

登録国

プロファイル

The BMO Core Plus Bond Fund Class A (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 27.05.2014 with unique ISIN - US09658W7258. The BMO Core Plus Bond Fund Class A (USD) (Dist) pays dividends 0 time(s) per year.

構造時点 2026/09/30

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証券	価値
Canada, Bonds 3.25% 1jun2036, CAD	3.57%
Canada, Bonds 3.5% 1dec2057, CAD	3.21%
Canada, Bonds 3.25% 1jun2035, CAD	3.11%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	2.3%
Province of Ontario, 3.6% 2jun2035, CAD	2.07%
Cash	1.69%
Canada, Bonds 2.5% 1dec2032, CAD	1.55%
Province of Quebec, 3.25% 1sep2032, CAD (B131)	1.48%
Canada, Bonds 2.75% 1dec2055, CAD	1.37%
USA, Notes 4.625% 15aug2036, USD (E-2036)	1.27%
Province of Quebec, 3.5% 1dec2045, CAD (B112)	1.18%
Canada, Bonds 3.5% 1dec2036, CAD	1.04%
Province of Ontario, 3.8% 2dec2034, CAD (DMTN266)	0.91%
Canada, Bond 2.75 1dec2048 30Y	0.91%
Province of Ontario, 3.65% 2jun2033, CAD (DMTN258)	0.76%
Province of Ontario, 2.9% 2jun2049, CAD (DMTN236)	0.7%
Province of Ontario, 2.65% 2dec2050, CAD (DMTN242)	0.68%
Canada, Bonds 2.5% 1may2028, CAD	0.64%
British Columbia, 3.9% 18jun2036, CAD (BCCD-50)	0.61%
Canada, Bonds 3.5% 1mar2034, CAD	0.61%
Royal Bank of Canada, 4.279% 4feb2035, CAD (29)	0.59%
Canada, Bonds 3.25% 1dec2035, CAD	0.58%
Province of Quebec, 4.25% 1dec2043, CAD (B106)	0.56%
Province of Quebec, 3.6% 1sep2033, CAD (B135)	0.56%
Canada, Bonds 2% 1jun2032, CAD	0.55%
Bank of Nova Scotia, 3.61% 30jan2032, CAD	0.54%
Province of Ontario, 3.9% 2jun2036, CAD (DMTN276)	0.53%
Sumisho Air Lease Corp, 5.4% 1jun2028, CAD (A)	0.52%
Province of Ontario, 4.15% 2jun2034, CAD (DMTN262)	0.51%
British Columbia, 4.15% 18jun2034, CAD (BCCD-46)	0.51%
Canada, Bonds 2.75% 1jun2033, CAD	0.51%
National Bank of Canada, 3.441% 21oct2031, CAD	0.5%
National Bank of Canada, 3.522% 17jul2029, CAD	0.5%
Province of Quebec, 4.4% 1dec2055, CAD (B133)	0.5%
Province of Ontario, 3.75% 2dec2053, CAD (DMTN255)	0.5%
Bank of Nova Scotia, 3.734% 27jun2031, CAD	0.48%
Toronto-Dominion Bank, 4.133% 9jan2033, CAD	0.48%
Gildan Activewear, 4.362% 22nov2029, CAD (1)	0.46%
British Columbia, 2.95% 18jun2050, CAD (BCCD-39)	0.46%
CIBC, 3.78% 18jun2032, CAD	0.46%
Province of Ontario, 4.45% 2dec2056, CAD	0.45%
Athene Global Funding, 4.091% 23may2030, CAD (2025-15)	0.44%
SmartCentres REIT, 5.162% 1aug2030, CAD	0.42%
Toronto-Dominion Bank, 3.687% 9jan2032, CAD	0.42%
Toronto-Dominion Bank, 3.842% 29may2031, CAD	0.41%
Manulife Financial Corporation, 3.983% 23may2035, CAD	0.41%
Canada, Bonds 2.75% 1mar2031, CAD	0.4%
Province of Quebec, 2.85% 1dec2053, CAD (B129)	0.4%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 4.264% 24jan2035, CAD	0.4%
Alberta, 4.45% 1dec2054, CAD	0.39%
Province of Quebec, 4.2% 1dec2057, CAD (B137)	0.38%
Equinix, 4% 15nov2032, CAD	0.37%
Gibson Energy, 5.75% 12jul2033, CAD	0.37%
CIBC, 3.9% 20jun2031, CAD	0.37%
Bank of Nova Scotia, 4.223% 1aug2036, CAD	0.36%
Sagicor Financial Company LTD, 6.359% 20jun2029, CAD	0.35%
BPC Generation Infrastructure Trust, 3.795% 29sep2030, CAD (2025-1)	0.35%
IBM, 4.1% 15aug2030, CAD	0.35%
Hydro-Quebec, 3.6% 1sep2033, CAD (0092)	0.34%
South Bow Canadian Infrastructure Holdings, 4.323% 1feb2030, CAD	0.34%
Canada Cartage, 9.75% 8may2031, USD	0.33%
Equinix, 3.95% 15may2030, CAD	0.33%
Province of Ontario, 4.6% 2dec2055, CAD (DMTN265)	0.33%
Toronto-Dominion Bank, 5.177% 9apr2034, CAD (D)	0.32%
Bruce Power, 4.7% 21jun2031, CAD	0.31%
British Columbia, 4.45% 18dec2055, CAD	0.31%
Toronto-Dominion Bank, 3.857% 7apr2032, CAD	0.31%
Stantec, 5.393% 27jun2030, CAD	0.31%
Province of Ontario, 4.15% 2dec2054, CAD (DMTN260)	0.31%
Welltower OP, 3.85% 15aug2031, CAD	0.3%
Province of Ontario, 1.9% 2dec2051, CAD (DMTN246)	0.3%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.85% 30apr2031, CAD	0.3%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 3.714% 16jul2031, CAD	0.3%
British Columbia, 3.55% 18jun2033, CAD (BCCD-45)	0.3%
Province of Quebec, 3.1% 1dec2051, CAD (B125-01)	0.3%
Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y	0.29%
BNP Paribas, 2.538% 13jul2029, CAD (19560)	0.29%
Toronto-Dominion Bank, 3.6% 31oct2081, CAD (1)	0.29%
Royal Bank of Canada, 3.985% 22jul2031, CAD	0.29%
Reliance LP, 4.39% 16apr2032, CAD	0.28%
Canada, RRB 1.5% 1dec2044, CAD	0.28%
North American Construction Group, 7.75% 1may2030, CAD	0.28%
Royal Bank of Canada, 3.65% 24nov2081, CAD (3)	0.28%
2122256 Alberta, 7.25% 26feb2030, CAD	0.27%
National Bank of Canada, 4.26% 15feb2035, CAD (2024-2)	0.27%
Province of Ontario, 3.45% 2jun2045, CAD (DMTN220)	0.27%
Manitoba, 4.4% 5sep2055, CAD	0.27%
Royal Bank of Canada 2.15% 10/01/2026	0.27%
Whitecap Resources, 4.382% 1nov2029, CAD	0.27%
CAE, 5.541% 12jun2028, CAD (1)	0.27%
CIBC, 4.9% 12jun2034, CAD	0.27%
Capital Power Corporation, 4.831% 16sep2031, CAD (8)	0.27%
Bank of Montreal, 3.797% 9jul2032, CAD	0.26%
MDA Space, 7% 23dec2030, CAD	0.26%
Sleep Country Canada, 6.625% 28nov2032, CAD	0.26%
Alberta, 3.9% 1dec2033, CAD	0.26%
Citigroup, 4.55% 3jun2035, CAD	0.26%
Province of Quebec, 5.75% 1dec2036, CAD (PX)	0.26%
CIBC, 3.65% 13jan2032, CAD	0.25%
Royal Bank of Canada, 4.14% 5may2036, CAD (31)	0.25%

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