XMPT - VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD), US92189F4607 | Cbonds
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XMPT - VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) (US92189F4607)

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(%)
US92189F4607
XMPT ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
VanEck
プロバイダー
21.69 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
2011/07/12
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
XMPT
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Municipal bonds
セクター
USA
投資家所在地
S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index
ベンチマーク
1.97 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
211.93 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/05
211.97 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/05
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    0.56 %
  • 1ヶ月
    -1.4 %
  • 3ヶ月
    -2.63 %
  • 6ヶ月
    1.02 %
  • 1年
    8.22 %
  • 3年
    20.14 %
  • 5年
    -8.69 %
  • 10年
    -
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XMPT プロファイル

The VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.07.2011 with unique ISIN - US92189F4607. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XMPT. The total expense ratio is 1.97%. The VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 XMPT 時点 2026/06/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom 7.45%
Blackrock Muniholdings Fund Inc 7.41%
Blackrock Muniyield Quality Fund Inc 6.49%
Nuveen Quality Municipal Income Fund 6.41%
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income 6.3%
Nuveen Municipal Credit Income Fund 5.73%
Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr 5.43%
Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In 5.05%
Nuveen Municipal Value Fund Inc 4.72%
Pimco Municipal Income Fund Ii 3.8%
Nuveen Municipal High Income Opportunit 3.37%
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 2.73%
Western Asset Managed Municipals Fund I 2.27%
Eaton Vance Municipal Bond Fund 2.25%
Invesco Municipal Trust 2.14%
Invesco Municipal Opportunity Trust 2.1%
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities 1.95%
Bny Mellon Strategic Municipals Inc 1.81%
Blackrock Muniassets Fund Inc 1.76%
Invesco Quality Municipal Income Trust 1.66%
Invesco Value Municipal Income Trust 1.6%
Invesco Trust For Investment Grade Muni 1.55%
Alliancebernstein National Municipal In 1.49%
Neuberger Berman Municipal Fund Inc 1.41%
Putnam Municipal Opportunities Trust 1.29%
Bny Mellon Strategic Municipal Bond Fun 1.25%
Eaton Vance Municipal Income Trust 1.21%
Dws Municipal Income Trust 1.13%
Invesco Advantage Municipal Income Trus 1.1%
Putnam Managed Municipal Income Trust 1.1%
Eaton Vance National Municipal Opportun 1.04%
Mfs Municipal Income Trust 1.03%
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 1.%
Bny Mellon Municipal Bond Infrastructur 0.84%
Invesco Municipal Income Opportunities 0.82%
Abrdn National Municipal Income Fund 0.58%
Western Asset Municipal High Income Fun 0.49%
Blackrock 2037 Municipal Target Term Tr 0.43%
0.%
Other/Cash -0.16%
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その他 - %

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