FVD - First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD), US33734H1068 | Cbonds
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FVD - First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) (US33734H1068)

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(%)
US33734H1068
FVD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
First Trust
プロバイダー
50.13 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/31
2003/08/19
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
FVD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
USA
投資家所在地
Value Line® Dividend Index
ベンチマーク
0.61 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
8,288.56 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/31
8,288.56 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/31
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/31, NYSE Arca

  • 年初来
    3.03 %
  • 1ヶ月
    -2.25 %
  • 3ヶ月
    -3.61 %
  • 6ヶ月
    5.15 %
  • 1年
    7.56 %
  • 3年
    26.21 %
  • 5年
    29.46 %
  • 10年
    126.8 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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FVD プロファイル

The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.08.2003 with unique ISIN - US33734H1068. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FVD. The total expense ratio is 0.61%. The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 FVD 時点 2026/07/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Cognizant Technology Solutions Corporation 0.48%
Dolby Laboratories, Inc. 0.46%
Willis Towers Watson Plc 0.45%
Accenture plc 0.44%
Cboe Global Markets, Inc. 0.44%
MSA Safety Incorporated 0.44%
SAP SE (ADR) 0.44%
Shell Plc (ADR) 0.43%
VeriSign, Inc. 0.43%
The Hanover Insurance Group, Inc. 0.43%
Rio Tinto plc (ADR) 0.43%
Comcast Corporation (Class A) 0.43%
CME Group Inc. 0.43%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. (ADR) 0.43%
Amdocs Limited 0.43%
Labcorp Holdings Inc. 0.42%
Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.42%
Mondelez International, Inc. 0.42%
Motorola Solutions, Inc. 0.42%
Pentair Plc 0.42%
Rogers Communications Inc. (Class B) 0.42%
SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.42%
Steris Plc 0.42%
The Coca-Cola Company 0.42%
The Sherwin-Williams Company 0.42%
TotalEnergies SE 0.42%
Toyota Motor Corporation 0.42%
Unilever PLC (ADR) 0.42%
Yum! Brands, Inc. 0.42%
Roper Technologies, Inc. 0.42%
Intercontinental Exchange, Inc. 0.42%
Automatic Data Processing, Inc. 0.42%
Avery Dennison Corporation 0.42%
Becton, Dickinson and Company 0.42%
BlackRock, Inc. 0.42%
Bristol-Myers Squibb Company 0.42%
Chevron Corporation 0.42%
Del Monte Corp. 0.42%
Eaton Corporation Plc 0.42%
Keurig Dr Pepper Inc. 0.42%
Fox Corporation (Class A) 0.42%
Honda Motor Co., Ltd. (ADR) 0.42%
IDEX Corporation 0.42%
Infosys Limited (ADR) 0.42%
Diageo plc (ADR) 0.42%
Novartis AG (ADR) 0.41%
Northwest Bancshares, Inc. 0.41%
Nordson Corporation 0.41%
National Fuel Gas Company 0.41%
Nasdaq, Inc. 0.41%
MetLife, Inc. 0.41%
Medtronic Plc 0.41%
McDonald's Corporation 0.41%
Manulife Financial Corporation 0.41%
Lockheed Martin Corporation 0.41%
Lincoln Electric Holdings, Inc. 0.41%
Kinder Morgan, Inc. 0.41%
Jack Henry & Associates, Inc. 0.41%
Old Republic International Corporation 0.41%
Paychex, Inc. 0.41%
Pfizer Inc. 0.41%
Primerica, Inc. 0.41%
Principal Financial Group, Inc. 0.41%
Prudential Financial, Inc. 0.41%
Public Storage 0.41%
Quest Diagnostics Incorporated 0.41%
Royal Bank of Canada 0.41%
SEI Investments Company 0.41%
Selective Insurance Group, Inc. 0.41%
Snap-on Incorporated 0.41%
Sun Communities, Inc. 0.41%
Sun Life Financial Inc. 0.41%
Cisco Systems, Inc. 0.41%
Abbott Laboratories 0.41%
Aflac Incorporated 0.41%
Air Products and Chemicals, Inc. 0.41%
Amgen Inc. 0.41%
AptarGroup, Inc. 0.41%
Assurant, Inc. 0.41%
AstraZeneca Plc 0.41%
Bank of Montreal 0.41%
BCE Inc. 0.41%
Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.41%
Brown & Brown, Inc. 0.41%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41%
Church & Dwight Co., Inc. 0.41%
Invitation Homes Inc. 0.41%
Coca-Cola European Partners Plc 0.41%
Commerce Bancshares, Inc. 0.41%
Constellation Brands, Inc. (Class A) 0.41%
Donaldson Company, Inc. 0.41%
Ecolab Inc. 0.41%
Emerson Electric Co. 0.41%
Equity Lifestyle Properties, Inc. 0.41%
Essential Utilities, Inc. 0.41%
ExxonMobil Holdings Corp. 0.41%
Fastenal Company 0.41%
Federated Hermes, Inc. (Class B) 0.41%
HSBC Holdings plc (ADR) 0.41%
Illinois Tool Works Inc. 0.41%
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その他 - %

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