FVD - First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD), US33734H1068 | Cbonds
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FVD - First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) (US33734H1068)

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(%)
US33734H1068
FVD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
First Trust
プロバイダー
47.74 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/10
2003/08/19
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
FVD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
USA
投資家所在地
Value Line® Dividend Index
ベンチマーク
0.61 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
7,989.37 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/10
7,989.37 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/10
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/10, NYSE Arca

  • 年初来
    3.03 %
  • 1ヶ月
    -2.25 %
  • 3ヶ月
    -3.61 %
  • 6ヶ月
    5.15 %
  • 1年
    7.56 %
  • 3年
    26.21 %
  • 5年
    29.46 %
  • 10年
    126.8 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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FVD プロファイル

The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.08.2003 with unique ISIN - US33734H1068. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FVD. The total expense ratio is 0.61%. The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 FVD 時点 2026/06/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
The J.M. Smucker Company 0.47%
Hormel Foods Corporation 0.47%
Camden Property Trust 0.44%
International Business Machines Corporation 0.44%
Keurig Dr Pepper Inc. 0.44%
Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.44%
Reynolds Consumer Products Inc. 0.44%
Arthur J. Gallagher & Co. 0.44%
Public Storage 0.43%
Verisk Analytics, Inc. (Class A) 0.43%
The TJX Companies, Inc. 0.43%
The Allstate Corporation 0.43%
Rogers Communications Inc. (Class B) 0.43%
Quest Diagnostics Incorporated 0.43%
Paychex, Inc. 0.43%
MSC Industrial Direct Co., Inc. (Class A) 0.43%
Jacobs Solutions Inc. 0.43%
Coca-Cola European Partners Plc 0.43%
Mondelez International, Inc. 0.43%
Cintas Corporation 0.43%
California Water Service Group 0.43%
Brown & Brown, Inc. 0.43%
Bank of America Corporation 0.43%
Automatic Data Processing, Inc. 0.43%
AbbVie Inc. 0.43%
Sun Life Financial Inc. 0.42%
SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.42%
Selective Insurance Group, Inc. 0.42%
Royal Bank of Canada 0.42%
Roper Technologies, Inc. 0.42%
RLI Corp. 0.42%
Republic Services, Inc. 0.42%
Prudential Financial, Inc. 0.42%
PPG Industries, Inc. 0.42%
Northwest Bancshares, Inc. 0.42%
Morgan Stanley 0.42%
MGE Energy, Inc. 0.42%
Sysco Corporation 0.42%
T. Rowe Price Group, Inc. 0.42%
The Coca-Cola Company 0.42%
The Home Depot, Inc. 0.42%
The Procter & Gamble Company 0.42%
Tractor Supply Company 0.42%
U.S. Bancorp 0.42%
UDR, Inc. 0.42%
Unilever PLC (ADR) 0.42%
Waste Management, Inc. 0.42%
Willis Towers Watson Plc 0.42%
Wipro Limited (ADR) 0.42%
Medtronic Plc 0.42%
MetLife, Inc. 0.42%
Abbott Laboratories 0.42%
American Homes 4 Rent (Class A) 0.42%
American States Water Company 0.42%
American Water Works Company, Inc. 0.42%
Avista Corporation 0.42%
Canadian National Railway Company 0.42%
Chevron Corporation 0.42%
CNA Financial Corporation 0.42%
Commerce Bancshares, Inc. 0.42%
Equity Lifestyle Properties, Inc. 0.42%
Equity Residential 0.42%
Fastenal Company 0.42%
Essex Property Trust, Inc. 0.42%
Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.42%
Lowe's Companies, Inc. 0.42%
Labcorp Holdings Inc. 0.42%
Kimco Realty Corporation 0.42%
Kimberly-Clark Corporation 0.42%
Kenvue Inc. 0.42%
Johnson & Johnson 0.42%
General Mills, Inc. 0.42%
Federated Hermes, Inc. (Class B) 0.42%
Federal Realty Investment Trust 0.42%
Church & Dwight Co., Inc. 0.41%
Cincinnati Financial Corporation 0.41%
Cisco Systems, Inc. 0.41%
Cognizant Technology Solutions Corporation 0.41%
Colgate-Palmolive Company 0.41%
Conagra Brands, Inc. 0.41%
Consolidated Edison, Inc. 0.41%
CSX Corporation 0.41%
DTE Energy Company 0.41%
Duke Energy Corporation 0.41%
Ecolab Inc. 0.41%
Essential Utilities, Inc. 0.41%
Exxon Mobil Corporation 0.41%
Chubb Limited 0.41%
CenterPoint Energy, Inc. 0.41%
Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.41%
Becton, Dickinson and Company 0.41%
BCE Inc. 0.41%
Bank of Montreal 0.41%
Axis Capital Holdings Limited 0.41%
AvalonBay Communities, Inc. 0.41%
Assured Guaranty Ltd. 0.41%
Assurant, Inc. 0.41%
Amgen Inc. 0.41%
Altria Group, Inc. 0.41%
Aflac Incorporated 0.41%
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その他 - %

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