RSX - VanEck Russia ETF (USD) (US92189F4037)

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(%)

US92189F4037

RSX ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

VanEck

プロバイダー

0.34 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/11

2007/04/24

設定日

1 年回

配当支払い

CEOJLS

CFI

RSX

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Broad Market

セクター

Russia

投資家所在地

MVIS Russia - Discontinued as of 01-Aug-2023

ベンチマーク

0.57 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

32.37 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/03/11

32.61 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/11

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

VanEck Russia ETF seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS Russia Index, which includes publicly traded companies that are incorporated in Russia or that are incorporated outside of Russia but has at least 50% of their revenues/related assets in Russia

RSX プロファイル

The VanEck Russia ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.04.2007 with unique ISIN - US92189F4037. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is RSX. The total expense ratio is 0.57%. The VanEck Russia ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 RSX 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Other/Cash	99.98%
Gmk Norilskiy Nickel Pao	0.02%
Sberbank Of Russia Pjsc	0.%
Irkutsk Electronetwork Co Jsc	0.%
Evraz Plc	0.%
Alrosa Pjsc	0.%
Phosagro Pjsc	0.%
Raspadskaya Ojsc	0.%
Lukoil Pjsc	0.%
Transneft Pjsc	0.%
Novatek Pjsc	0.%
Vtb Bank Pjsc	0.%
Rostelecom Pjsc	0.%
Rosneft Oil Co Pjsc	0.%
Moscow Exchange Micex-Rts Pjsc	0.%
Novolipetsk Steel Pjsc	0.%
Gazprom Pjsc	0.%
Severstal Pao	0.%
Surgutneftegas Pjsc	0.%
Tatneft Pjsc	0.%
Inter Rao Ues Pjsc	0.%
	0.%
Private	0.%
Gmk Norilskiy Nickel Pao	0.%
Private	0.%
Ozon Holdings Plc	0.%
Polyus Pjsc	0.%
Surgutneftegas Pjsc	0.%
Vk Ipjsc	0.%

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その他 - %

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総経費率（TER）