CHSN - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc), LU1645380442 | Cbonds
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CHSN - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1645380442)

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(%)
LU1645380442
CHSN ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
8.64 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/27
2025/07/15
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
CHSN
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Inflation
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
293.98 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/03/27
65.18 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/27
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    1.68 %
  • 1ヶ月
    -0.06 %
  • 3ヶ月
    1.68 %
  • 6ヶ月
    1.74 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/03/27
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CHSN プロファイル

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.07.2025 with unique ISIN - LU1645380442. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CHSN. The total expense ratio is 0.08%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 CHSN 時点 2026/02/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
France, OAT€i 2.4827% 25jul2027, EUR 7.94%
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR 6.71%
DBRI 0 1/2 04/15/30 6.57%
SPGBEI 1 11/30/30 6.04%
Spain, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR 6.02%
France, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR 5.96%
Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR 5.14%
FRTR 0.7 07/25/30 5.1%
Italy, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR 5.03%
Italy, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR 4.97%
Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR 4.74%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR 4.74%
Italy, BTP€i 1.25% 15sep2032, EUR 4.69%
Italy, BTP€i 1.5% 15may2029, EUR 4.55%
BTPS 0.4 05/15/30 4.45%
France, OATi 3.4% 25jul2029, EUR 3.66%
France, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR 3.64%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2033, EUR 2.87%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR 2.85%
France, OATi 0.1% 1mar2032, EUR 2.27%
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その他 - %

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