CHSS - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) (Dist), LU1459799943 | Cbonds
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CHSS - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (LU1459799943)

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(%)
LU1459799943
CHSS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
9.65 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/27
2025/07/15
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
CHSS
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
19.34 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/03/27
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    2.27 %
  • 1ヶ月
    -1.53 %
  • 3ヶ月
    2.27 %
  • 6ヶ月
    0.76 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/03/27
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CHSS プロファイル

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.07.2025 with unique ISIN - LU1459799943. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CHSS. The total expense ratio is 0.05%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 CHSS 時点 2026/02/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 2.42%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 2.37%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 2.37%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 2.37%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 2.32%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 2.24%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 2.22%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 2.22%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 1.87%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD 1.68%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 1.67%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 1.66%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 1.57%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD 1.56%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD 1.48%
USA, Bonds 1.875% 15feb2041, USD 1.47%
USA, Bonds 2% 15nov2041, USD 1.47%
USA, Bonds 5% 15may2045, USD 1.44%
USA, Bonds 4.875% 15aug2045, USD 1.41%
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD 1.4%
USA, Bonds 4.75% 15feb2045, USD 1.39%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD 1.39%
USA, Bonds 4.625% 15may2044, USD 1.37%
USA, Bonds 4.625% 15nov2044, USD 1.37%
USA, Bonds 4.625% 15nov2045, USD 1.37%
USA, Bonds 4.5% 15feb2044, USD 1.35%
USA, Bonds 4.375% 15aug2043, USD 1.34%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD 1.32%
USA, Bonds 4.125% 15aug2044, USD 1.29%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD 1.29%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD 1.28%
USA, Bonds 4% 15nov2042, USD 1.28%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD 1.27%
USA, Bonds 3.875% 15feb2043, USD 1.26%
USA, Bonds 3.875% 15may2043, USD 1.26%
T 1 3/8 11/15/40 1.25%
USA, Bonds 3.375% 15aug2042, USD 1.18%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD 1.17%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD 1.17%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD 1.17%
USA, Bonds 2.375% 15feb2042, USD 1.16%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD 1.16%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD 1.14%
T 1 5/8 11/15/50 1.12%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 1.11%
T 1 1/8 08/15/40 1.1%
USA, Bonds 3.125% 15may2048, USD 1.07%
T 1 3/8 08/15/50 1.05%
T 2 02/15/50 1.04%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD 1.%
T 1 1/4 05/15/50 0.93%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD 0.92%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD 0.91%
USA, Bonds 3.125% 15aug2044, USD 0.83%
USA, Bonds 2.875% 15may2043, USD 0.82%
T 1 1/8 05/15/40 0.78%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD 0.75%
USA, Bonds 3.625% 15feb2044, USD 0.75%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD 0.75%
USA, Bonds 2.5% 15feb2045, USD 0.75%
USA, Bonds 2.25% 15aug2046, USD 0.7%
USA, Bonds 3% 15nov2044, USD 0.68%
USA, Bonds 3.75% 15nov2043, USD 0.61%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD 0.61%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD 0.61%
USA, Bonds 3.625% 15aug2043, USD 0.6%
USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD 0.58%
USA, Bonds 3.125% 15feb2043, USD 0.57%
USA, Bonds 2.75% 15nov2042, USD 0.54%
USA, Bonds 4.75% 15feb2041, USD 0.53%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD 0.53%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD 0.53%
T 4 5/8 02/15/40 0.53%
USA, Bonds 2.875% 15aug2045, USD 0.53%
USA, Bonds 4.375% 15nov2039, USD 0.51%
T 4 3/8 05/15/40 0.51%
T 4 1/4 11/15/40 0.5%
T 3 7/8 08/15/40 0.48%
USA, Bonds 3.125% 15nov2041, USD 0.43%
USA, Bonds 3.125% 15feb2042, USD 0.43%
USA, Bonds 3% 15may2042, USD 0.42%
USA, Bonds 2.75% 15aug2042, USD 0.41%
USA, Bonds 3% 15may2045, USD 0.41%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD 0.36%
USA, Bonds 4.5% 15aug2039, USD 0.35%
USA, Bonds 4.25% 15may2039, USD 0.34%
USA, Bonds 4.375% 15may2041, USD 0.34%
USA, Bonds 3.5% 15feb2039, USD 0.32%
USA, Bonds 3.75% 15aug2041, USD 0.31%
USA, Bonds 3% 15nov2045, USD 0.27%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD 0.26%
USA, Bonds 5% 15may2037, USD 0.19%
USA, Bonds 4.75% 15feb2037, USD 0.18%
USA, Bonds 4.5% 15may2038, USD 0.18%
USA, Bonds 4.375% 15feb2038, USD 0.17%
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