CEMK - iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (EUR) (Acc), IE000WV38GP5 | Cbonds
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CEMK - iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000WV38GP5)

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(%)
IE000WV38GP5
CEMK ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.05 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2025/08/22
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
CEMK
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
1,242.67 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    0.44 %
  • 1ヶ月
    0.12 %
  • 3ヶ月
    0.44 %
  • 6ヶ月
    0.91 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Eurozone investment grade government bonds maturing in no more than a year

CEMK プロファイル

The iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.08.2025 with unique ISIN - IE000WV38GP5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEMK. The total expense ratio is 0.09%. The iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 CEMK 時点 2026/04/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR 6.16%
France, OAT 0.5% 25may2026, EUR 6.05%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR 5.33%
France, OAT 3.5% 25apr2026, EUR 4.83%
Italy, BTP 2.55% 25feb2027, EUR 4.59%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 4.54%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR 4.29%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR 4.28%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 4.08%
Spain, OBL 2.8% 31may2026, EUR 4.08%
Germany, Schatz 2.9% 18jun2026, EUR 3.76%
Italy, BTP 1.6% 1jun2026, EUR 3.48%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR 3.34%
Spain, OBL 1.95% 30apr2026, EUR 3.14%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR 3.07%
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR 3.05%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2026, EUR 2.91%
Italy, BTP 1.25% 1dec2026, EUR 2.82%
Belgium, OLO 1% 22jun2026, EUR 2.78%
Austria, AGB 0.75% 20oct2026, EUR 2.75%
Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR 2.61%
Italy, BTP 3.1% 28aug2026, EUR 2.53%
Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR 2.43%
Italy, BTP 7.25% 1nov2026, EUR 2.36%
Italy, BTP 3.8% 15apr2026, EUR 2.03%
Ireland, IRGB 1% 15may2026, EUR 1.96%
Portugal, OT 2.875% 21jul2026, EUR 1.63%
Finland, FGB 0.5% 15apr2026, EUR 1.11%
Italy, BTP 2.95% 15feb2027, EUR 1.%
Croatia, 3% 20mar2027, EUR 0.87%
Austria, AGB 2% 15jul2026, EUR 0.81%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0.66%
Latvia, 3.875% 25mar2027, EUR (14) 0.48%
Greece, GGB 1.875% 23jul2026, EUR 0.33%
MXN CASH 0.%
GBP CASH 0.%
EUR CASH -0.16%
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その他 - %

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