X5SP - Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D (USD) (Dist), IE000UP2BIZ9 | Cbonds
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X5SP - Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D (USD) (Dist) (IE000UP2BIZ9)

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(%)
IE000UP2BIZ9
X5SP ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
9.4 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2025/08/20
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
X5SP
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,578.52 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, XETRA

  • 年初来
    -2.28 %
  • 1ヶ月
    -1.87 %
  • 3ヶ月
    -2.97 %
  • 6ヶ月
    0.07 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of 500 of the largest U.S. companies

X5SP プロファイル

The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.08.2025 with unique ISIN - IE000UP2BIZ9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X5SP. The total expense ratio is 0.05%. The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 X5SP 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 7.56%
APPLE INC 6.64%
MICROSOFT CORP 4.86%
AMAZON.COM INC 3.64%
ALPHABET INC 3.07%
BROADCOM INC 2.63%
ALPHABET INC 2.44%
META PLATFORMS INC 2.24%
TESLA INC 1.9%
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.55%
JPMORGAN CHASE & CO 1.41%
ELI LILLY AND CO 1.34%
EXXON MOBIL CORP 1.19%
JOHNSON & JOHNSON 1.04%
WALMART INC 0.97%
VISA INC 0.89%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.79%
MICRON TECHNOLOGY INC 0.73%
NETFLIX INC 0.71%
MASTERCARD INC 0.71%
ABBVIE INC 0.67%
CHEVRON CORP 0.65%
ADVANCED MICRO DEVICES INC 0.61%
CATERPILLAR INC 0.6%
PROCTER & GAMBLE CO 0.59%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 0.59%
HOME DEPOT INC 0.58%
BANK OF AMERICA CORP 0.58%
CISCO SYSTEMS INC 0.54%
GENERAL ELECTRIC CO 0.54%
MERCK & CO INC 0.53%
COCA-COLA CO 0.52%
APPLIED MATERIALS INC 0.5%
LAM RESEARCH CORP 0.49%
RTX CORP 0.46%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.46%
WELLS FARGO & CO 0.44%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.44%
ORACLE CORP 0.44%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.43%
GE VERNOVA INC 0.43%
LINDE PLC 0.41%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.4%
INTEL CORP 0.4%
MCDONALD'S CORP 0.39%
PEPSICO INC 0.37%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.37%
CITIGROUP INC 0.36%
MORGAN STANLEY 0.35%
KLA CORP 0.35%
AT&T INC 0.35%
NEXTERA ENERGY INC 0.34%
AMGEN INC 0.34%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.33%
TJX COMPANIES INC 0.32%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.31%
ABBOTT LABORATORIES 0.31%
SALESFORCE INC 0.31%
GILEAD SCIENCES INC 0.31%
WALT DISNEY CO 0.3%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.29%
BOEING CO 0.29%
PFIZER INC 0.29%
AMERICAN EXPRESS CO 0.29%
CONOCOPHILLIPS 0.28%
AMPHENOL CORP CL A 0.28%
ANALOG DEVICES INC 0.28%
CHARLES SCHWAB CORP 0.27%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.26%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.26%
UNION PACIFIC CORP 0.26%
DEERE + CO 0.25%
EATON CORPORATION PLC 0.25%
WELLTOWER INC 0.25%
BLACKROCK INC 0.24%
QUALCOMM INC 0.24%
BOOKING HOLDINGS INC 0.24%
LOWE'S COMPANIES INC 0.23%
S&P GLOBAL INC 0.23%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.23%
ARISTA NETWORKS INC 0.23%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 0.22%
LOCKHEED MARTIN CORP 0.22%
NEWMONT CORPORATION 0.22%
PROLOGIS INC 0.22%
ACCENTURE PLC CL A 0.21%
DANAHER CORP 0.21%
CHUBB LTD 0.21%
INTUIT INC 0.21%
PARKER-HANNIFIN CORP 0.21%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.2%
STRYKER CORP 0.2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.2%
PROGRESSIVE CORP 0.2%
CORNING INC 0.2%
MEDTRONIC PLC 0.19%
ALTRIA GROUP INC 0.19%
SERVICENOW INC 0.19%
CME GROUP INC 0.19%
MCKESSON CORP 0.19%
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その他 - %

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