CEML - iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (EUR) (Acc), IE000PYEKKW0 | Cbonds
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CEML - iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000PYEKKW0)

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(%)
IE000PYEKKW0
CEML ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.75 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/31
2025/08/22
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
CEML
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index
ベンチマーク
0.28 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
861.92 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/31
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/31, XETRA

  • 年初来
    3.82 %
  • 1ヶ月
    -1.22 %
  • 3ヶ月
    -0.07 %
  • 6ヶ月
    7.44 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF seeks to replicate the price and yield performance of the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies included in the MSCI Europe Index and selected on the basis of ESG criteria and higher dividend yield and quality characteristics

CEML プロファイル

The iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.08.2025 with unique ISIN - IE000PYEKKW0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEML. The total expense ratio is 0.28%. The iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 CEML 時点 2026/07/24

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NOVARTIS AG 3.96%
ALLIANZ 3.39%
IBERDROLA SA 3.06%
UNILEVER PLC 2.96%
ABB LTD 2.93%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2.81%
CAIXABANK SA 2.64%
AXA SA 2.64%
ASML HOLDING NV 2.52%
NATIONAL GRID PLC 2.45%
ASSICURAZIONI GENERALI 2.43%
DANONE SA 2.41%
GIVAUDAN SA 2.37%
RELX PLC 2.36%
SWISS RE AG 2.32%
AVIVA PLC 2.32%
KBC GROEP 2.28%
SIKA AG 2.25%
DIAGEO PLC 2.21%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 2.2%
SAP 2.16%
SANDVIK 1.91%
VAT GROUP AG 1.81%
AIB GROUP PLC 1.81%
NN GROUP NV 1.74%
MERCK 1.73%
BANCO BPM 1.72%
KONINKLIJKE KPN NV 1.51%
EQUINOR 1.45%
ESSITY CLASS B 1.38%
SEGRO REIT PLC 1.34%
INFORMA PLC 1.26%
ENEL 1.18%
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1.14%
UPM-KYMMENE 1.14%
HENKEL & KGAA PREF AG 1.09%
SWISS PRIME SITE AG 1.07%
SONOVA HOLDING AG 1.07%
METSO CORPORATION 1.04%
MONCLER 1.01%
BUNZL 1.01%
CARLSBERG AS CL B 0.92%
SMITHS GROUP PLC 0.92%
OMV AG 0.9%
THE SAGE GROUP PLC 0.89%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.88%
AGEAS SA 0.87%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0.77%
GEA GROUP AG 0.76%
BOUYGUES SA 0.74%
TELENOR 0.71%
KLEPIERRE REIT SA 0.67%
COLOPLAST B 0.66%
ORKLA 0.65%
HENKEL AG 0.62%
ITALGAS 0.59%
ACCIONA SA 0.59%
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC 0.58%
KINGFISHER PLC 0.57%
KESKO CLASS B 0.55%
SVENSKA CELLULOSA B 0.54%
SANOFI SA 0.54%
ELISA 0.47%
BANCA MEDIOLANUM 0.45%
3I GROUP PLC 0.45%
VERBUND AG 0.33%
GECINA SA 0.31%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.3%
EUR CASH 0.2%
ROCHE PS PAR AG 0.17%
GBP CASH 0.08%
BMO Global Total Return Bond Inc S2 FPL 0.07%
ASTRAZENECA PLC 0.07%
IBERDROLA SA RFD 0.06%
CASH COLLATERAL EUR HSBFT 0.03%
SEK CASH 0.%
NOK CASH 0.%
USD CASH 0.%
STOXX EUROPE 600 SEP 26 0.%
DKK/EUR 0.%
CHF/EUR 0.%
GBP/EUR 0.%
CHF CASH 0.%
DKK CASH -0.02%
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