XEQL - Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D (USD) (Dist), IE000FL46JJ1 | Cbonds
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XEQL - Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000FL46JJ1)

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(%)
IE000FL46JJ1
XEQL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
40.09 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/24
2025/07/09
設定日
1 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
XEQL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Equal Weight Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
9.68 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/02/11
はい
UCITS
アクティブ
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利回り 時点 2026/09/15, XETRA

  • 年初来
    13.9 %
  • 1ヶ月
    -3.74 %
  • 3ヶ月
    0.99 %
  • 6ヶ月
    10.04 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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価格推移

ファンドプロファイル

The Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. large-cap companies and S&P 500 Equal Weight Index swaps

XEQL プロファイル

The Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2025 with unique ISIN - IE000FL46JJ1. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XEQL. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 XEQL 時点 2026/09/14

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Northern Trust Corp 4.15%
Bank of New York Mellon Corp 4.14%
Procter & Gamble Co 4.05%
Amazon.com Inc 3.86%
CoreWeave, Inc. 3.7%
NVIDIA Corp 3.4%
Exxon Mobil Corp 3.13%
Walmart Inc 3.09%
Pure Storage Inc 2.77%
Expeditors International of Washington Inc 2.59%
CME Group Inc 2.59%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.53%
Intel Corp 2.5%
US Bancorp 2.45%
PayPal Holdings Inc 2.44%
Aflac Inc 2.43%
Phillips 66 2.41%
Progressive Corp 2.4%
Mondelez International Inc 2.39%
Advanced Micro Devices Inc 2.2%
DTE Energy Co 1.94%
IDEXX Laboratories Inc 1.93%
Datadog Inc 1.86%
Vertex Pharmaceuticals Inc 1.84%
Centene Corp 1.77%
Elevance Health Inc 1.69%
Uber Technologies Inc 1.68%
Travelers Companies Inc 1.68%
L3Harris Technologies Inc 1.66%
Simon Property Group Inc 1.66%
Newmont Corporation 1.62%
Valero Energy Corp 1.52%
Rocket Companies Inc 1.5%
Pfizer Inc 1.39%
Eli Lilly and Co 1.34%
Zscaler Inc 1.32%
Boeing Co 1.04%
United Rentals Inc 1.%
MasTec Inc 0.98%
KKR & Co Inc 0.97%
Cheniere Energy Inc 0.87%
Target Corp 0.84%
WW Grainger Inc 0.83%
Baker Hughes Co 0.75%
Lockheed Martin Corp 0.74%
Berkshire Hathaway Inc 0.72%
Marvell Technology Inc 0.7%
Becton Dickinson and Co 0.68%
Revolution Medicines Inc 0.64%
PNC Financial Services Group Inc 0.58%
NRG Energy Inc 0.56%
CVS Health Corp 0.55%
SoFi Technologies Inc 0.35%
Microsoft Corp 0.34%
Textron Inc 0.34%
Alphabet Inc 0.27%
Meta Platforms Inc 0.23%
Cisco Systems Inc 0.12%
Seagate Technology Holdings PLC 0.1%
Texas Pacific Land Corp 0.1%
XPO Inc 0.06%
AT&T Inc 0.04%
Coherent Corp. 0.01%
もっと見る 非表示
その他 - %

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