XISP - Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist), IE000FO05UG4 | Cbonds
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XISP - Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000FO05UG4)

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(%)
IE000FO05UG4
XISP ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
40.68 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/08
2025/07/09
設定日
1 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
XISP
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
4,045.76 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/08
はい
UCITS
アクティブ
運用スタイル

利回り 時点 2026/06/09, XETRA

  • 年初来
    9.26 %
  • 1ヶ月
    5.05 %
  • 3ヶ月
    9.23 %
  • 6ヶ月
    11.38 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. large-cap companies and S&P 500 Index swaps

XISP プロファイル

The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2025 with unique ISIN - IE000FO05UG4. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XISP. The total expense ratio is 0.05%. The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 XISP 時点 2026/05/13

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証券 価値
HOST HOTELS + RESORTS INC 0.48%
CAMDEN PROPERTY TRUST 0.32%
TEVA PHARMACEUTICAL SP ADR 0.04%
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その他 - %

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