XISP - Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist), IE000FO05UG4 | Cbonds
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XISP - Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000FO05UG4)

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(%)
IE000FO05UG4
XISP ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
40.77 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/27
2025/07/09
設定日
1 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
XISP
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
5,398.81 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/27
はい
UCITS
アクティブ
運用スタイル

利回り 時点 2026/07/27, XETRA

  • 年初来
    9.26 %
  • 1ヶ月
    5.05 %
  • 3ヶ月
    9.23 %
  • 6ヶ月
    11.38 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. large-cap companies and S&P 500 Index swaps

XISP プロファイル

The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2025 with unique ISIN - IE000FO05UG4. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XISP. The total expense ratio is 0.05%. The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 XISP 時点 2026/07/24

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA Corp 5.71%
Amazon.com Inc 5.71%
Alphabet Inc 4.88%
Meta Platforms Inc 4.15%
Advanced Micro Devices Inc 4.09%
Johnson & Johnson 3.99%
Tesla Inc 3.9%
Broadcom Inc 3.57%
Micron Technology Inc 3.51%
Microsoft Corp 3.49%
Berkshire Hathaway Inc 3.15%
Applied Materials Inc 2.57%
Linde PLC 1.89%
Intel Corp 1.71%
Walmart Inc 1.36%
Eli Lilly and Co 1.33%
Exxon Mobil Corp 1.31%
Boeing Co 1.27%
Chevron Corp 1.23%
RTX Corp 1.22%
Apple Inc 1.21%
TJX Companies Inc 1.13%
Aegon Ltd 1.11%
General Dynamics Corp 1.1%
Intuit Inc 1.07%
ConocoPhillips 1.05%
Johnson Controls International PLC 1.04%
CrowdStrike Holdings Inc 1.01%
NN Group NV 0.98%
GE Vernova Inc 0.92%
Qualcomm Inc 0.9%
Intuitive Surgical Inc 0.9%
Palo Alto Networks Inc 0.87%
KLA Corp 0.86%
Home Depot Inc 0.84%
Netflix Inc 0.84%
Palantir Technologies Inc 0.82%
Halliburton Co 0.75%
Howmet Aerospace Inc 0.71%
Wells Fargo & Co 0.7%
Union Pacific Corp 0.63%
Cheniere Energy Inc 0.61%
PepsiCo Inc 0.59%
Keysight Technologies Inc 0.59%
Walt Disney Co 0.53%
CoreWeave Inc 0.52%
MercadoLibre Inc 0.51%
Procore Technologies Inc 0.5%
Sandisk Corp 0.5%
Verizon Communications Inc 0.49%
PG&E Corp 0.47%
Devon Energy Corp 0.47%
Ford Motor Co 0.45%
Xcel Energy Inc 0.43%
Revolution Medicines Inc 0.39%
Monolithic Power Systems Inc 0.38%
American Express Co 0.38%
NXP Semiconductors NV 0.36%
Dell Technologies Inc 0.35%
Airbnb Inc 0.34%
Wartsila Oyj Abp 0.33%
Parker-Hannifin Corp 0.33%
Spotify Technology SA 0.33%
Rocket Companies Inc 0.33%
Amer Sports Inc 0.32%
Arista Networks Inc 0.31%
Comcast Corp 0.28%
Boston Scientific Corp 0.27%
Air Products and Chemicals Inc 0.27%
Uber Technologies Inc 0.27%
Alcoa Corp 0.26%
Constellation Energy Corp 0.24%
Fortinet Inc 0.24%
Applovin Corp 0.23%
Citigroup Inc 0.22%
Amgen Inc 0.22%
O'Reilly Automotive Inc 0.21%
ServiceNow Inc 0.21%
T-Mobile US Inc 0.21%
Robinhood Markets Inc 0.2%
Honeywell Aerospace Inc 0.19%
Philip Morris International Inc 0.18%
MKS Inc 0.18%
Synopsys Inc 0.18%
Nebius Group NV 0.18%
Vertex Pharmaceuticals Inc 0.17%
Darling Ingredients Inc 0.17%
Coherent Corp 0.15%
Cadence Design Systems Inc 0.14%
ATI Inc 0.14%
CBRE Group Inc 0.14%
CoStar Group Inc 0.13%
Coupang Inc 0.13%
Adobe Inc 0.13%
Newmont Corporation 0.13%
Autozone Inc 0.13%
Lockheed Martin Corp 0.12%
DoorDash Inc 0.12%
State Street Corp 0.12%
SS&C Technologies Holdings Inc 0.12%
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その他 - %

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