FMBR - Finam Dividend Bonds Fund, RU000A10CTD8 | Cbonds
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FMBR - Finam Dividend Bonds Fund (RU000A10CTD8)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Finam Management, Ltd.
プロバイダー
1.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
11.49 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/05
177.79 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/05
2025/10/15
設定日
RU000A10CTD8
FMBR ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
FMBR
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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Unlock Data

利回り 時点 2026/09/29, ***

  • 年初来
    11.03 %
  • 1ヶ月
    0.71 %
  • 3ヶ月
    3.6 %
  • 6ヶ月
    7.48 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The funds strategy is long-term and/or short-term investment in bonds denominated in Russian rubles, as well as in other assets, implementing an active management strategy.

FMBR プロファイル

The Finam Dividend Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Finam Management, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.10.2025 with unique ISIN - RU000A10CTD8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is FMBR. The total expense ratio is 1.15%. The Finam Dividend Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FMBR 時点 2026/08/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
VEB.RF, PBO-002R-55 1.05%
GC Agroeco, BO-001P-01 1.01%
Ozon, 001P-02 1.01%
Rosseti Sibiria, 001P-01 1.01%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1.01%
AFK Sistema, 002P-05 1.01%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 1.01%
Baltic Leasing, BO-P10 1.01%
AFK Sistema, 001P-29 1.01%
Metalloinvest, 002P-01 1.%
Norilsk Nickel, BO-001P-07 1.%
VseInstrumenti.ru, 001R-05 1.%
Cherkizovo Group, BO-001P-08 1.%
YATEC, 001P-06 1.%
SIBUR Holding, 001P-06 1.%
Aeroflot, P02-BO-01 1.%
KAMAZ, BO-P21 1.%
Rostelecom, 001P-18R 1.%
SPFC DOM.RF, 16 1.%
Mail.ru Finance, 001P-03 1.%
KAMAZ, BO-P17 1.%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P18 1.%
Rosseti Volga, 001P-01 1.%
Rosseti, 001R-19R 1.%
VIS FINANCE, BO-P10 1.%
MTS, 002P-14 1.%
Eximbank of Russia, 002P-04 1.%
Gazprom Capital, BO-003P-07 1.%
Positive Group, 001P-02 1.%
YATEC, 001P-04 1.%
Bashkortostan republic, 24017 1.%
Auto Finance Bank, BO-001P-12 1.%
RUSAL, BO-001P-10 1.%
ALROSA, 001P-01 1.%
Mosoblenergo, 001P-01 1.%
Novosibirsk region, 34026 1.%
Eximbank of Russia, 002P-05 1.%
Gazprom Neft, 005P-06R 1.%
VEB.RF, PBO-002R-53 1.%
VEB.RF, PBO-002R-48 0.99%
VEB.RF, PBO-002R-49 0.99%
Gazprom Neft, 005P-03R 0.99%
TransContainer, P02-02 0.99%
Gazprom Capital, BO-003R-21 0.99%
MTS, 002P-16 0.99%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005 0.99%
RUSGIDRO, BO-002R-11 0.99%
MEDSI, 001P-04 0.99%
Ekoniva, 001P-02 0.99%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0.99%
Gazprom Neft, 005P-05R 0.99%
Republic of Sakha (Yakutia), 34005 0.99%
RUSGIDRO, BO-002R-12 0.99%
Seligdar, 001R-07 0.99%
Republic of Sakha (Yakutia), 35016 0.99%
PSB Bank, 004P-04 0.99%
UEC, 001P-02 0.99%
Gazprombank, 005P-04P 0.99%
Inarctica, 002P-05 0.99%
Acron, BO-001R-06 0.99%
Europlan LC, 001P-08 0.99%
En+ Hydro, 001PS-06 0.99%
Phosagro, BO-02-01 0.99%
Atomenergoprom, 001P-04 0.99%
Metalloinvest, 001R-13 0.99%
PCO FCB, 001R-06 0.99%
SIBUR Holding, 001P-05 0.99%
Inarctica, 002P-03 0.99%
Megafon, BO-002P-09 0.99%
GTLK, 002P-06 0.99%
Acron, BO-001P-05 0.99%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0.99%
RUSGIDRO, BO-002R-06 0.99%
PROMOMED DM, 002P-02 0.99%
Seligdar, 001R-05 0.99%
GPB Finance, 001P-02P 0.99%
SME Bank, 003P-02 0.99%
MTS Bank, 001P-03 0.99%
Selo Zelenoe Holding, 001P-01 0.99%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 0.99%
Cherkizovo Group, BO-001P-07 0.99%
Gazprombank, 005P-12P 0.99%
International company JSC Yandex, 001P-03 0.99%
Amur region, 24001 0.98%
Europlan LC, 001P-07 0.98%
Freight One JSC, 003P-05 0.98%
Megafon, BO-002P-11 0.98%
Selectel, 001R-05R 0.98%
KAMAZ, BO-P14 0.98%
EvrazHolding Finance, 003P-06 0.98%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0.98%
PCO FCB, 001R-09 0.98%
Simple Co, 001P-04 0.98%
Rosseti North-West, 001P-01 0.98%
A101, BO-001P-03 0.98%
KAMAZ, BO-P19 0.98%
RUSAL, BO-001P-09 0.98%
RZD, 001R-49R 0.98%
HC Novotrans, 002P-02 0.98%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-39 0.96%
もっと見る 非表示
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