FAB - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD), US33733C1080 | Cbonds
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FAB - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) (US33733C1080)

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(%)
US33733C1080
FAB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
First Trust
プロバイダー
99.16 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
2007/05/08
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJMS
CFI
FAB
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
USA
投資家所在地
NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index
ベンチマーク
0.64 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
138.82 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/05
138.82 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/05
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, NASDAQ

  • 年初来
    7.53 %
  • 1ヶ月
    -2.62 %
  • 3ヶ月
    -1.83 %
  • 6ヶ月
    14.5 %
  • 1年
    21.2 %
  • 3年
    50.44 %
  • 5年
    42.39 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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FAB プロファイル

The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.05.2007 with unique ISIN - US33733C1080. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is FAB. The total expense ratio is 0.64%. The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 FAB 時点 2026/06/05

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Super Micro Computer, Inc. 0.79%
Humana Inc. 0.69%
Elevance Health Inc. 0.61%
Hewlett Packard Enterprise Company 0.52%
Nucor Corporation 0.52%
Delta Air Lines, Inc. 0.51%
T. Rowe Price Group, Inc. 0.51%
United Airlines Holdings, Inc. 0.49%
General Motors Company 0.47%
The Cigna Group 0.47%
D.R. Horton, Inc. 0.46%
The Allstate Corporation 0.46%
Lennar Corporation 0.45%
Synchrony Financial 0.45%
Smurfit Westrock Plc 0.44%
State Street Corporation 0.44%
The Walt Disney Company 0.44%
VICI Properties Inc. 0.44%
American International Group, Inc. 0.43%
Annaly Capital Management, Inc. 0.43%
Edison International 0.43%
PulteGroup, Inc. 0.43%
Global Payments Inc. 0.42%
The Hartford Insurance Group, Inc. 0.42%
Sun Communities, Inc. 0.42%
Invitation Homes Inc. 0.42%
Fiserv, Inc. 0.42%
PG&E Corporation 0.42%
Arch Capital Group Ltd. 0.41%
EOG Resources, Inc. 0.41%
Markel Group Inc 0.41%
AvalonBay Communities, Inc. 0.4%
Equity Residential 0.4%
FedEx Corporation 0.4%
Keurig Dr Pepper Inc. 0.4%
McCormick & Company, Incorporated 0.4%
PayPal Holdings, Inc. 0.39%
ConocoPhillips 0.38%
Devon Energy Corporation 0.38%
First Citizens BancShares, Inc. (Class A) 0.38%
General Mills, Inc. 0.38%
News Corporation (Class A) 0.38%
Regions Financial Corporation 0.38%
United Parcel Service, Inc. (Class B) 0.38%
U.S. Bancorp 0.37%
Truist Financial Corporation 0.37%
Prudential Financial, Inc. 0.37%
M&T Bank Corporation 0.37%
PPG Industries, Inc. 0.37%
Biogen Inc. 0.37%
Cognizant Technology Solutions Corporation 0.37%
Comcast Corporation (Class A) 0.36%
EQT Corporation 0.36%
Expand Energy Corporation 0.36%
Textron Inc. 0.36%
The Travelers Companies, Inc. 0.36%
Wells Fargo & Company 0.35%
Target Corporation 0.35%
Phillips 66 0.35%
Loews Corporation 0.35%
Eversource Energy 0.35%
Evergy, Inc. 0.35%
Berkshire Hathaway Inc. (Class B) 0.35%
AT&T Inc. 0.34%
Chubb Limited 0.34%
Amcor plc 0.33%
Becton, Dickinson and Company 0.33%
Diamondback Energy, Inc. 0.33%
HP Inc. 0.33%
Reliance Inc. 0.33%
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.33%
Consolidated Edison, Inc. 0.32%
Exelon Corporation 0.32%
Verizon Communications Inc. 0.31%
Occidental Petroleum Corporation 0.3%
East West Bancorp, Inc. 0.3%
Cheniere Energy, Inc. 0.29%
Citigroup Inc. 0.29%
Vornado Realty Trust 0.29%
Bank of America Corporation 0.28%
Kilroy Realty Corp 0.28%
NetApp, Inc. 0.28%
The PNC Financial Services Group, Inc. 0.28%
Marathon Petroleum Corporation 0.27%
SLB Ltd. 0.27%
KeyCorp 0.27%
Dominion Energy, Inc. 0.27%
Deckers Outdoor Corporation 0.27%
Citizens Financial Group, Inc. 0.27%
Charter Communications, Inc. (Class A) 0.26%
Commercial Metals Company 0.26%
Huntington Bancshares Incorporated 0.26%
Kimberly-Clark Corporation 0.26%
Macy's, Inc. 0.26%
Packaging Corporation of America 0.26%
Solventum Corporation 0.26%
SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.26%
Steel Dynamics, Inc. 0.26%
Taylor Morrison Home Corporation 0.26%
Ameren Corporation 0.25%
もっと見る 非表示
その他 - %

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