MB3M - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc), IE000WFOTC78 | Cbonds
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MB3M - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000WFOTC78)

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(%)
IE000WFOTC78
MB3M ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
J.P. Morgan Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2021/02/17
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
MB3M
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
1,654.71 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/06, Bolsa Mexicana de Valores

  • 年初来
    1.63 %
  • 1ヶ月
    0.5 %
  • 3ヶ月
    1.61 %
  • 6ヶ月
    3.64 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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MB3M プロファイル

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.02.2021 with unique ISIN - IE000WFOTC78. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is MB3M. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 MB3M 時点 2026/04/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Cash and Cash Equivalent 9.04%
US T BILL ZCP 04/16/26 5.96%
US T BILL ZCP 04/30/26 5.29%
US T BILL ZCP 05/14/26 5.02%
US T BILL ZCP 04/07/26 4.44%
US T BILL ZCP 04/21/26 4.39%
US T BILL ZCP 05/07/26 4.18%
US T BILL ZCP 05/28/26 4.11%
US T BILL ZCP 06/25/26 4.1%
US T BILL ZCP 05/21/26 4.07%
US T BILL ZCP 04/14/26 3.97%
US T BILL ZCP 04/23/26 3.74%
US T BILL ZCP 04/09/26 3.64%
US T BILL ZCP 05/26/26 2.98%
US T BILL ZCP 06/11/26 2.96%
US T BILL ZCP 04/28/26 2.92%
US T BILL ZCP 05/05/26 2.77%
US T BILL ZCP 05/19/26 2.57%
US T BILL ZCP 06/18/26 2.53%
USA, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 2.27%
US T BILL ZCP 06/30/26 2.09%
USA, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 2.04%
US T BILL ZCP 06/04/26 2.03%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 1.96%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1.75%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 1.73%
USA, Notes 3.75% 15apr2026, USD (AM-2026) 1.73%
USA, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026) 1.64%
US T BILL ZCP 05/12/26 1.52%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 1.43%
US T BILL ZCP 06/02/26 0.73%
US T BILL ZCP 06/23/26 0.15%
US T BILL ZCP 06/16/26 0.13%
US T BILL ZCP 06/09/26 0.12%
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