XLYI - Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD), US81369Y7388 | Cbonds
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XLYI - Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y7388)

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(%)
US81369Y7388
XLYI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
22.87 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04
2025/07/29
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
XLYI
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Consumer goods
セクター
USA
投資家所在地
S&P Consumer Discretionary Select Sector 30% Delta Covered Call Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
2.06 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/04
2.06 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/04
いいえ
UCITS
アクティブ
運用スタイル

利回り 時点 2026/06/05, NYSE Arca

  • 年初来
    -1.18 %
  • 1ヶ月
    -1.5 %
  • 3ヶ月
    -1.38 %
  • 6ヶ月
    2.84 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. consumer discretionary ETFs and options

XLYI プロファイル

The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Consumer goods sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y7388. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLYI. The total expense ratio is 0.35%. The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 XLYI 時点 2026/06/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
STATE STREET CONSUMER DISCRETI 100.17%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.16%
STATE STREET CONSUMER DISCRETI JUN26 121 CALL -0.06%
STATE STREET CONSUMER DISCRETI JUN26 122.5 CALL -0.24%
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その他 - %

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