XLVI - Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD), US81369Y7461 | Cbonds
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XLVI - Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y7461)

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(%)
US81369Y7461
XLVI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
25.54 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/11
2025/07/29
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
XLVI
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Healthcare
セクター
USA
投資家所在地
S&P Health Care Select Sector 30% Delta Covered Call Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
1.31 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/11/12
いいえ
UCITS
アクティブ
運用スタイル

利回り 時点 2026/06/12, NYSE Arca

  • 年初来
    -2.15 %
  • 1ヶ月
    -0.41 %
  • 3ヶ月
    -4.07 %
  • 6ヶ月
    0.92 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. healthсare ETFs and options

XLVI プロファイル

The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Healthcare sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y7461. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLVI. The total expense ratio is 0.35%. The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 XLVI 時点 2026/06/11

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
STATE STREET HEALTH CARE SELEC 102.07%
US DOLLAR 0.05%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.05%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUL26 158 CALL -0.02%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUL26 159 CALL -0.04%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 154 CALL -0.04%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 153 CALL -0.06%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 151 CALL -0.09%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 150 CALL -0.13%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 152 CALL -1.76%
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その他 - %

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