IAPU - iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (USD) (Acc), IE000AN258G4 | Cbonds
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IAPU - iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000AN258G4)

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(%)
IE000AN258G4
IAPU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
6.23 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04
2025/07/25
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
IAPU
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Asian and Pacific Rim
投資家所在地
Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Net Index
ベンチマーク
0.59 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
671.62 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/04
3.17 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/04
はい
UCITS

利回り 時点 2026/05/15, Euronext Amsterdam

  • 年初来
    -
  • 1ヶ月
    -
  • 3ヶ月
    -
  • 6ヶ月
    18.17 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index by investing in a portfolio comprised of 50 Asia Pacific companies with the highest dividend yields

IAPU プロファイル

The iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Asian and Pacific Rim. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2025 with unique ISIN - IE000AN258G4. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IAPU. The total expense ratio is 0.59%. The iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 IAPU 時点 2026/06/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BHP GROUP LTD 10.49%
FORTESCUE LTD 5.41%
HONDA MOTOR LTD 5.34%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.59%
SANTOS LTD 3.86%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 3.7%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 3.68%
WESTPAC BANKING CORPORATION 3.37%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.01%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2.83%
QBE INSURANCE GROUP LTD 2.7%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 2.47%
CK ASSET HOLDINGS LTD 2.3%
SPARK NEW ZEALAND LTD 2.15%
PCCW LTD 2.14%
SINO LAND LTD 2.03%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 2.01%
SONIC HEALTHCARE LTD 2.%
WILMAR INTERNATIONAL LTD 2.%
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 1.89%
VENTURE CORPORATION LTD 1.76%
SWIRE PACIFIC LTD A 1.52%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1.43%
COMFORTDELGRO CORPORATION LTD 1.41%
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD 1.38%
PERSOL HOLDINGS LTD 1.34%
DETERRA ROYALTIES LTD 1.32%
EBOS GROUP LTD 1.3%
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 1.28%
SWIRE PROPERTIES LTD 1.25%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 1.22%
STELLA INTERNATIONAL LTD 1.21%
KERRY PROPERTIES LTD 1.16%
VIVA ENERGY GROUP LTD 1.03%
HYSAN DEVELOPMENT LTD 1.02%
USD CASH 1.01%
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 0.97%
BANK OF QUEENSLAND LTD 0.94%
BOC AVIATION LTD 0.92%
SUPER RETAIL GROUP LTD 0.8%
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD 0.8%
MAN WAH HOLDINGS LTD 0.8%
NIB HOLDINGS LTD 0.74%
GRAINCORP CLASS A LTD 0.71%
PERPETUAL LTD 0.71%
KUREHA CORP 0.69%
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 0.68%
MITSUBOSHI BELTING LTD 0.67%
ELDERS LTD 0.65%
AOYAMA TRADING LTD 0.65%
FINANCIAL PRODUCTS GROUP LTD 0.43%
HKD CASH 0.41%
JPY CASH 0.11%
CASH COLLATERAL AUD BZFUT 0.06%
JPY/USD 0.%
ETD HKD BALANCE WITH 06738C 0.%
ETD SGD BALANCE WITH 06738C 0.%
AUD/USD 0.%
HKD/USD 0.%
EUR/USD 0.%
SGD/USD 0.%
NZD/USD 0.%
TOPIX INDEX JUN 26 0.%
MSCI HONG KONG INDEX JUN 26 0.%
SPI 200 JUN 26 0.%
EUR CASH 0.%
ETD AUD BALANCE WITH 06738C -0.01%
NZD CASH -0.03%
SGD CASH -0.11%
AUD CASH -0.19%
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