EAAA - Fair Oaks AAA CLO ETF (EUR) (Acc), LU2825556892 | Cbonds
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EAAA - Fair Oaks AAA CLO ETF (EUR) (Acc) (LU2825556892)

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(%)
LU2825556892
EAAA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Waystone Management Company (IE) Limited
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2025/02/17
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
EAAA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Europe
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    0.37 %
  • 1ヶ月
    -0.08 %
  • 3ヶ月
    0.37 %
  • 6ヶ月
    1.04 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Fair Oaks AAA CLO ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of AAA-rated Collateralised Loan Obligations

EAAA プロファイル

The Fair Oaks AAA CLO ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The Waystone Management Company (IE) Limited fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.02.2025 with unique ISIN - LU2825556892. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EAAA. The total expense ratio is 0.35%. The Fair Oaks AAA CLO ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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