EDEG - BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Acc), LU3025345516 | Cbonds
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EDEG - BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU3025345516)

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(%)
LU3025345516
EDEG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BNP Paribas Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2025/06/17
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
EDEG
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Europe
投資家所在地
Solactive ESTR Overnight (EUR) RI
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
はい
UCITS
パッシブ（インデックス）
運用スタイル

利回り 時点 2026/06/05, XETRA

  • 年初来
    0.89 %
  • 1ヶ月
    0.2 %
  • 3ヶ月
    0.6 %
  • 6ヶ月
    1.18 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Solactive ESTR Overnight (EUR) RI

EDEG プロファイル

The BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.06.2025 with unique ISIN - LU3025345516. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EDEG. The total expense ratio is 0.05%. The BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 EDEG 時点 2026/06/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 8.81%
NOKIA 5.84%
E.ON N 4.74%
PROSUS NV CLASS N 4.27%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 4.21%
ARGENX 3.99%
INTESA SANPAOLO 3.76%
ASM INTERNATIONAL NV 3.75%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 3.53%
SAP 3.09%
BANCO BPM 2.97%
AIRBUS 2.65%
COMMERZBANK AG 2.4%
SAMPO CLASS A 2.08%
SIEMENS ENERGY N AG 1.86%
UNICREDIT 1.85%
ABN AMRO BANK NV 1.7%
STELLANTIS NV 1.62%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.45%
ING GROEP NV 1.43%
ENI 1.4%
UMICORE SA 1.34%
UCB SA 1.31%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 1.3%
TELE2 CLASS B 1.28%
BPER BANCA 1.26%
KONINKLIJKE KPN NV 1.26%
ALLIANZ 1.2%
KNORR BREMSE AG 1.1%
HEIDELBERG MATERIALS AG 1.05%
AURUBIS AG 1.01%
GENERALI 0.97%
ASR NEDERLAND NV 0.89%
BAWAG GROUP AG 0.82%
INPOST SA 0.79%
FLATEXDEGIRO N 0.73%
GEA GROUP AG 0.69%
NORDEX 0.68%
TRELLEBORG CLASS B 0.63%
NN GROUP NV 0.61%
WOLTERS KLUWER NV 0.61%
FERROVIAL NV 0.56%
SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A 0.54%
WARTSILA 0.48%
K+S N AG 0.47%
MAGNUM ICE CREAM NV 0.45%
ORION CLASS B 0.45%
ATLAS COPCO CLASS A 0.43%
ADYEN NV 0.41%
KONE CORP CLASS B 0.41%
EPIROC CLASS B 0.37%
SSAB CLASS B 0.36%
SWEDBANK CLASS A 0.34%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0.34%
KONINKLIJKE VOPAK NV 0.33%
FERRARI NV 0.32%
KBC GROEP NV 0.31%
SCOUT24 N 0.27%
NEMETSCHEK 0.25%
AUMOVIO N 0.23%
ENEL 0.2%
HENKEL & KGAA PREF AG 0.17%
BECHTLE AG 0.14%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0.13%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.1%
KONECRANES 0.08%
JERONIMO MARTINS SA 0.07%
POSTE ITALIANE 0.06%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.04%
AALBERTS NV 0.04%
HIAB CORPORATION CLASS B 0.04%
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その他 - %

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