QSPD - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Dist), IE000SNCKVM9 | Cbonds
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QSPD - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000SNCKVM9)

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(%)
IE000SNCKVM9
QSPD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
6.07 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/30
2025/06/23
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
QSPD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Quality Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
5.75 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/02/13
はい
UCITS
パッシブ（インデックス）
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利回り 時点 2026/10/01, XETRA

  • 年初来
    17.78 %
  • 1ヶ月
    2.62 %
  • 3ヶ月
    -4.56 %
  • 6ヶ月
    14.66 %
  • 1年
    20.58 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
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ファンドプロファイル

The Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Quality Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies

QSPD プロファイル

The Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.06.2025 with unique ISIN - IE000SNCKVM9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is QSPD. The total expense ratio is 0.2%. The Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 QSPD 時点 2026/10/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
APPLE INC USD0.00001 5.57%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 5.53%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 5.48%
LAM RESEARCH CORP COM USD 0.001 4.61%
GE VERNOVA LLC USD 0.0100 4.12%
COSTCO WHOLESALE CORP USD0.005 3.84%
NETFLIX INC USD0.001 3.51%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 3.5%
SANDISK CORP-W/I USD NPV 3.5%
General Aerospace Co USD 0.01 3.43%
PROCTER & GAMBLE CO/THE NPV 2.84%
APPLIED MATERIALS INC USD0.01 2.75%
WESTERN DIGITAL CORP USD0.01 2.62%
KLA CORP USD0.001 2.6%
QUALCOMM INC USD0.0001 2.53%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 2.26%
NEWMONT CORP USD1.6 1.77%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS USD NPV 1.67%
FORTINET INC USD0.001 1.6%
APPLOVIN CORP-CLASS A USD 0.0000 1.47%
INTUITIVE SURGICAL INC USD0.001 1.4%
TJX COMPANIES INC USD1 1.35%
PROGRESSIVE CORP USD1 1.33%
ADOBE INC USD0.0001 1.17%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 1.13%
VALERO ENERGY CORP USD0.01 1.1%
PARKER HANNIFIN CORP USD0.5 1.06%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 1.03%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION USD0.01 0.99%
LOCKHEED MARTIN CORP USD1 0.96%
TRANE TECHNOLOGIES PLC USD1 0.93%
MOODY'S CORP USD0.01 0.9%
3M CO USD0.01 0.78%
AIRBNB INC-CLASS A USD 0.0001 0.75%
ILLINOIS TOOL WORKS USD0.01 0.74%
ROSS STORES INC USD0.01 0.72%
TRAVELERS COS INC/THE NPV 0.7%
ALLSTATE CORP USD0.01 0.65%
AMERIPRISE FINANCIAL INC USD0.01 0.65%
CINTAS CORP NPV 0.61%
COLGATE-PALMOLIVE CO USD1 0.61%
COMFORT SYSTEMS USA INC USD0.01 0.6%
NETAPP INC USD0.001 0.56%
IDEXX LABORATORIES INC USD0.1 0.54%
EBAY INC USD0.001 0.53%
CIENA CORP USD0.01 0.53%
ROCKWELL AUTOMATION INC USD1 0.52%
FASTENAL CO USD0.01 0.52%
WW GRAINGER INC USD0.5 0.5%
DEXCOM INC USD0.001 0.47%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC USD0.01 0.44%
VYLOR INC-W/I USD NPV 0.44%
AUTODESK INC USD0.01 0.39%
Expedia Group Inc USD0.001 0.32%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 0.32%
WORKDAY INC-CLASS A USD0.001 0.32%
OLD DOMINION FREIGHT LINE USD0.1 0.31%
TAPESTRY INC USD0.01 0.31%
ARCH CAPITAL GROUP LTD USD0.01 0.31%
RESMED INC USD0.004 0.31%
KIMBERLY-CLARK CORP USD1.25 0.3%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV 0.3%
WILLIAMS-SONOMA INC USD0.01 0.29%
ON SEMICONDUCTOR CORP USD0.01 0.28%
EXPEDITORS INTL WASH INC USD0.01 0.28%
ZOETIS INC USD0.01 0.28%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD0.125 0.24%
DUPONT DE NEMOURS COM USD 0.01 0.23%
CINCINNATI FINANCIAL CORP USD2 0.22%
T ROWE PRICE GROUP INC USD0.2 0.21%
FORTIVE CORP USD0.01 0.21%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC USD0.1 0.2%
DOLLAR TREE INC USD0.01 0.2%
Expand Energy Corporation USD 0.01 0.2%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO USD0.01 0.19%
LENNAR CORP-A USD0.1 0.18%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC USD0.01 0.18%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC USD0.01 0.18%
STERIS PLC USD75 0.18%
F5 INC USD NPV 0.17%
BEST BUY CO INC USD0.1 0.17%
NORDSON CORP NPV 0.16%
INCYTE CORP USD0.001 0.16%
APA CORP USD NPV 0.15%
NVR INC USD0.01 0.15%
JACOBS SOLUTIONS USD 1.0000 0.15%
PTC INC USD0.01 0.14%
RALPH LAUREN CORP USD0.01 0.14%
SOLVENTUM CORP-W/I USD NPV 0.13%
DECKERS OUTDOOR CORP USD0.01 0.13%
GODADDY INC - CLASS A USD0.001 0.12%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC USD0.01 0.11%
BIO-TECHNE CORP USD0.01 0.11%
GARTNER INC USD0.0005 0.11%
SKYWORKS SOLUTIONS INC USD0.25 0.11%
TYLER TECHNOLOGIES INC USD0.01 0.1%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC USD0.01 0.09%
CORTEVA INC USD0.01 0.08%
SMITH (A.O.) CORP USD1 0.06%
Cash and/or Derivatives 0.06%
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