QSPD - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Dist), IE000SNCKVM9 | Cbonds
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QSPD - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000SNCKVM9)

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(%)
IE000SNCKVM9
QSPD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
6.51 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/30
2025/06/23
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
QSPD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Quality Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
5.75 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/02/13
はい
UCITS
パッシブ（インデックス）
運用スタイル

利回り 時点 2026/06/30, XETRA

  • 年初来
    10.49 %
  • 1ヶ月
    3.49 %
  • 3ヶ月
    4.28 %
  • 6ヶ月
    13.48 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Quality Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies

QSPD プロファイル

The Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.06.2025 with unique ISIN - IE000SNCKVM9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is QSPD. The total expense ratio is 0.2%. The Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 QSPD 時点 2026/06/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
LAM RESEARCH CORP COM USD 0.001 5.5%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 4.9%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 4.85%
GE VERNOVA LLC USD 0.0100 4.6%
APPLE INC USD0.00001 4.58%
SANDISK CORP-W/I USD NPV 4.17%
General Aerospace Co USD 0.01 3.85%
COSTCO WHOLESALE CORP USD0.005 3.68%
KLA CORP USD0.001 3.66%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 3.55%
APPLIED MATERIALS INC USD0.01 3.51%
NETFLIX INC USD0.001 3.46%
WESTERN DIGITAL CORP USD0.01 3.39%
PROCTER & GAMBLE CO/THE NPV 2.71%
APPLOVIN CORP-CLASS A USD 0.0000 2.52%
QUALCOMM INC USD0.0001 2.4%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 2.25%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS USD NPV 1.59%
TJX COMPANIES INC USD1 1.43%
NEWMONT CORP USD1.6 1.35%
INTUITIVE SURGICAL INC USD0.001 1.3%
PROGRESSIVE CORP USD1 1.29%
FORTINET INC USD0.001 1.29%
PARKER HANNIFIN CORP USD0.5 1.%
TRANE TECHNOLOGIES PLC USD1 0.93%
ADOBE INC USD0.0001 0.93%
LOCKHEED MARTIN CORP USD1 0.9%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION USD0.01 0.9%
MOODY'S CORP USD0.01 0.86%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 0.82%
3M CO USD0.01 0.73%
ILLINOIS TOOL WORKS USD0.01 0.73%
COMFORT SYSTEMS USA INC USD0.01 0.66%
VALERO ENERGY CORP USD0.01 0.66%
ALLSTATE CORP USD0.01 0.66%
CIENA CORP USD0.01 0.64%
AIRBNB INC-CLASS A USD 0.0001 0.62%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 0.62%
COLGATE-PALMOLIVE CO USD1 0.62%
ROSS STORES INC USD0.01 0.61%
TRAVELERS COS INC/THE NPV 0.6%
AMERIPRISE FINANCIAL INC USD0.01 0.56%
ROCKWELL AUTOMATION INC USD1 0.55%
EBAY INC USD0.001 0.53%
IDEXX LABORATORIES INC USD0.1 0.52%
CORTEVA INC USD0.01 0.51%
CINTAS CORP NPV 0.5%
WW GRAINGER INC USD0.5 0.5%
FASTENAL CO USD0.01 0.47%
ELECTRONIC ARTS INC USD0.01 0.45%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC USD0.01 0.44%
NETAPP INC USD0.001 0.38%
TAPESTRY INC USD0.01 0.36%
OLD DOMINION FREIGHT LINE USD0.1 0.36%
DEXCOM INC USD0.001 0.35%
AUTODESK INC USD0.01 0.34%
KIMBERLY-CLARK CORP USD1.25 0.33%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 0.32%
ON SEMICONDUCTOR CORP USD0.01 0.32%
ARCH CAPITAL GROUP LTD USD0.01 0.3%
Expedia Group Inc USD0.001 0.3%
WILLIAMS-SONOMA INC USD0.01 0.27%
ZOETIS INC USD0.01 0.27%
RESMED INC USD0.004 0.25%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV 0.25%
CINCINNATI FINANCIAL CORP USD2 0.23%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC USD0.1 0.23%
DUPONT DE NEMOURS COM USD 0.01 0.23%
EXPEDITORS INTL WASH INC USD0.01 0.23%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC USD0.01 0.22%
FORTIVE CORP USD0.01 0.21%
T ROWE PRICE GROUP INC USD0.2 0.21%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD0.125 0.21%
Expand Energy Corporation USD 0.01 0.2%
DOLLAR TREE INC USD0.01 0.2%
WORKDAY INC-CLASS A USD0.001 0.19%
LENNAR CORP-A USD0.1 0.19%
STERIS PLC USD75 0.17%
NVR INC USD0.01 0.16%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC USD0.01 0.16%
DECKERS OUTDOOR CORP USD0.01 0.15%
F5 INC USD NPV 0.15%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO USD0.01 0.15%
INCYTE CORP USD0.001 0.15%
RALPH LAUREN CORP USD0.01 0.14%
NORDSON CORP NPV 0.14%
BEST BUY CO INC USD0.1 0.13%
JACOBS SOLUTIONS USD 1.0000 0.12%
SOLVENTUM CORP-W/I USD NPV 0.11%
APA CORP USD NPV 0.11%
PTC INC USD0.01 0.11%
BIO-TECHNE CORP USD0.01 0.1%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC USD0.01 0.1%
GODADDY INC - CLASS A USD0.001 0.1%
TYLER TECHNOLOGIES INC USD0.01 0.08%
SKYWORKS SOLUTIONS INC USD0.25 0.08%
GARTNER INC USD0.0005 0.07%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC USD0.01 0.07%
SMITH (A.O.) CORP USD1 0.07%
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A NPV 0.05%
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