CHSK - UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist), LU1852211645 | Cbonds
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CHSK - UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (LU1852211645)

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(%)
LU1852211645
CHSK ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
9.43 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/06
2025/06/10
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
CHSK
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Developed markets
投資家所在地
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Total Return Index
ベンチマーク
0.18 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
1,822.12 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/06
19.51 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/06
はい
UCITS
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CHSK プロファイル

The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.06.2025 with unique ISIN - LU1852211645. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CHSK. The total expense ratio is 0.18%. The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 CHSK 時点 2026/10/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
EBRD, 4.125% 25jan2029, USD 3.64%
EBRD, 4.375% 9mar2028, USD 3.56%
IADB 4 1/2 02/15/30 2.24%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) 2.15%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD 2.12%
African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100) 2.11%
African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125) 2.11%
African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) 2.09%
AFDB 4 03/18/30 2.05%
EBRD, 4.25% 29may2031, USD 2.04%
African Development Bank, 3.5% 18sep2029, USD (1218) 2.03%
African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327) 2.%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) 1.83%
Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD 1.74%
ASIA 4.125 '30 USD 1.7%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 28may2031, USD (2056-00-1) 1.69%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD 1.57%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 11aug2031, USD 1.53%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844) 1.52%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.125% 18sep2028, USD (670) 1.5%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 20jul2028, USD (804) 1.49%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 6mar2029, USD (1599-00-1) 1.49%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 16jul2035, USD 1.49%
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 25apr2028, USD (1520-00-1) 1.48%
Asian Development Bank (ADB), 3.625% 28aug2029, USD 1.45%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 23jan2036, USD 1.45%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.25% 18jun2029, USD 1.4%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) 1.39%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 17jul2034, USD 1.27%
ASIA 3.75 '30 USD 1.24%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 12apr2033, USD (870) 1.11%
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 12jan2028, USD 1.05%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 13sep2033, USD (882) 1.02%
INTER AMERICAN DEVEL 1.01%
AFRICAN DEVELOPMENT B 1.%
IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243) 0.99%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.625% 17sep2031, USD (938) 0.99%
IBRD 4 1/8 03/20/30 0.99%
AFRICAN DEVELOPMENT B 0.97%
IBRD, 4.5% 20may2036, USD (102779) 0.95%
IBRD, 3.5% 12jul2028, USD (101696) 0.84%
IBRD, 3.875% 16oct2029, USD (102142) 0.83%
IBRD 3 7/8 02/14/30 0.83%
IBRD, 4% 10jan2031, USD (101879) 0.82%
IBRD, 0.75% 24nov2027, USD (101252) 0.82%
IBRD, 1.375% 20apr2028, USD (101355) 0.81%
IBRD, 4% 6may2032, USD (102401) 0.81%
IBRD 3 1/2 10/28/30 0.81%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 22mar2035, USD 0.8%
Asian Development Bank (ADB), 4% 12jan2033, USD 0.8%
IBRD, 4.375% 27aug2035, USD (102499) 0.8%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 12jan2034, USD 0.8%
IBRD, 1.125% 13sep2028, USD (101399) 0.8%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 14jun2033, USD (1528-00-1) 0.79%
Asian Development Bank (ADB), 1.75% 19sep2029, USD (1086-00-1) 0.78%
ASIA 1 7/8 01/24/30 0.77%
Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD (958-00-1) 0.75%
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4mar2031, USD (1258-00-1) 0.74%
IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426) 0.72%
International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29) 0.68%
IBRD, 3.625% 5may2028, USD (102400) 0.68%
Asian Development Bank (ADB), 2.5% 2nov2027, USD (949-00-1) 0.68%
IBRD, 4.5% 25aug2033, USD (102892) 0.66%
Asian Development Bank (ADB), 1.25% 9jun2028, USD (1290-00-1) 0.61%
IBRD, 4.625% 1aug2028, USD (101820) 0.61%
Asian Development Bank (ADB), 1.875% 15mar2029, USD (1368-00-1) 0.61%
International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33) 0.6%
IBRD 0 7/8 05/14/30 0.6%
IBRD, 3.875% 28aug2034, USD (102077) 0.56%
IBRD, 1.25% 10feb2031, USD (101302) 0.55%
IBRD, 4.75% 14nov2033, USD (101850) 0.55%
IBRD, 4.5% 10apr2031, USD (101957) 0.52%
IBRD 4 07/25/30 0.51%
IBRD, 3.625% 21sep2029, USD (101591) 0.51%
INTL DEVELOPMENT ASSO 0.5%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 28sep2032, USD (1429-00-1) 0.49%
International Development Association (IDA), 3.875% 17sep2032, USD (47) 0.49%
IBRD, 2.5% 29mar2032, USD (101526) 0.46%
IBRD 0 3/4 08/26/30 0.45%
International Development Association (IDA), 4.875% 1nov2028, USD (23) 0.45%
International Development Association (IDA), 3.75% 12sep2031, USD (30) 0.42%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 27apr2032, USD (1377-00-1) 0.4%
ASIA 0 3/4 10/08/30 0.38%
IBRD, 1.75% 23oct2029, USD (100964) 0.37%
IFC, 4.5% 21jan2028, USD (2703) 0.32%
IFC, 4.5% 13jul2028, USD (2594) 0.32%
IFC, 4.25% 2jul2029, USD (2660) 0.32%
IBRD, 2.5% 22nov2027, USD 0.32%
IFC, 3.5% 22jan2029, USD (2853) 0.32%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 26sep2028, USD (1019-00-1) 0.32%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0.31%
IFC 3 7/8 07/02/30 0.31%
IDAWBG 1 12/03/30 0.28%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 24jan2044, USD 0.24%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 28oct2041, USD 0.23%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.2% 7aug2042, USD (418) 0.21%
IFC 0 3/4 08/27/30 0.14%
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