GPZ - VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD), US92189H6493 | Cbonds
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GPZ - VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) (US92189H6493)

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(%)
US92189H6493
GPZ ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
VanEck
プロバイダー
21.17 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2025/06/04
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
GPZ
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Financial Sector
セクター
USA
投資家所在地
MarketVector Alternative Asset Managers Index
ベンチマーク
0.4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
180.97 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
181. 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
いいえ
UCITS
パッシブ（インデックス）
運用スタイル

利回り 時点 2026/04/02, NYSE Arca

  • 年初来
    -23.34 %
  • 1ヶ月
    -4.72 %
  • 3ヶ月
    -23.34 %
  • 6ヶ月
    -21.17 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The VanEck Alternative Asset Manager ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MarketVector Alternative Asset Managers Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. PE/VC companies

GPZ プロファイル

The VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.06.2025 with unique ISIN - US92189H6493. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GPZ. The total expense ratio is 0.4%. The VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 GPZ 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Blackstone Inc 12.52%
Brookfield Corp 11.64%
Kkr & Co Inc 10.32%
Apollo Global Management Inc 8.12%
Brookfield Asset Management Ltd 6.85%
Partners Group Holding Ag 4.6%
Icg Plc 4.57%
Eqt Ab 4.55%
Onex Corp 4.49%
Ares Management Corp 4.42%
Carlyle Group Inc/The 4.4%
Hamilton Lane Inc 3.74%
Hannon Armstrong Sustainable Infrastruc 3.61%
Blue Owl Capital Inc 3.01%
Tpg Inc 2.95%
Eurazeo Se 2.8%
Digitalbridge Group Inc 2.46%
Stepstone Group 2.31%
Bridgepoint Group Plc 1.42%
Fairfax India Holdings Corp 1.09%
0.08%
Other/Cash 0.06%
0.%
0.%
0.%
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