DFSV - SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF Unhedged (EUR) (Acc), IE0008GRJRO8 | Cbonds
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DFSV - SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF Unhedged (EUR) (Acc) (IE0008GRJRO8)

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(%)
IE0008GRJRO8
DFSV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
9.62 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/15
2025/06/03
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
DFSV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Aerospace & Defense
セクター
Europe
投資家所在地
S&P Europe Defense Vision Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
25.1 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/15
25.1 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/15
はい
UCITS
パッシブ（インデックス）
運用スタイル

利回り 時点 2026/07/15, XETRA

  • 年初来
    -7.34 %
  • 1ヶ月
    -14.61 %
  • 3ヶ月
    -17.87 %
  • 6ヶ月
    -5.7 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Europe Defense Vision Index by investing in a portfolio comprised primarily of European defensive companies

DFSV プロファイル

The SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF Unhedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.06.2025 with unique ISIN - IE0008GRJRO8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DFSV. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF Unhedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 DFSV 時点 2026/07/14

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BAE Systems plc 14.39%
Rheinmetall AG 10.83%
Rolls-Royce Holdings plc 10.4%
Safran SA 9.74%
Leonardo SpA 9.22%
Saab AB Class B 9.04%
Thales SA 9.04%
Airbus SE 6.5%
Kongsberg Gruppen ASA 3.33%
Babcock International Group PLC 2.69%
Dassault Aviation SA 2.33%
HENSOLDT AG 1.99%
Melrose Industries PLC 1.94%
RENK Group AG 1.47%
QinetiQ Group plc 1.47%
Serco Group plc 0.81%
Chemring Group PLC 0.78%
Kongsberg Maritime ASA 0.64%
Indra Sistemas S.A. Class A 0.55%
Fincantieri S.p.A. 0.46%
INVISIO AB 0.44%
SES SA FDR (Class A) 0.39%
MilDef Group AB 0.31%
Avon Technologies PLC 0.26%
Kitron ASA 0.26%
LISI SA 0.22%
Senior plc 0.21%
Avio SpA 0.15%
COLT CZ GROUP SE 0.08%
Ovzon AB 0.04%
secunet Security Networks AG 0.04%
U.S. Dollar 0.%
Swedish Krona 0.%
Norwegian Krone 0.%
Euro 0.%
Czech Koruna 0.%
British Pounds 0.%
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その他 - %

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