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7209 - Currency Asset

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
AAA Money Management
プロバイダー
3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
936.21 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/02
28.87 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/02
2025/08/21
設定日
いいえ
配当支払い
7209
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The Provider implements an active management investment strategy through the acquisition of bonds and other assets.

7209 プロファイル

The Currency Asset is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.08.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7209. The total expense ratio is 3%. The Currency Asset pays dividends 0 time(s) per year.

構造 7209 時点 2026/04/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, RF 2028 25.95%
NLMK, ZO26-D 8.32%
PIK-Corporation, 001P-05 8.25%
Phosagro, BO-02-03 8.25%
NOVATEK, 001P-03 8.22%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 8.19%
Gazprom Capital, BO-003R-13 8.02%
Metalloinvest, 028 7.81%
SIBUR Holding, 001R-03 6.39%
Lukoil, ZO-27 4.66%
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