LIQUIDIETF - ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF (INR), INF109KC1KT9 | Cbonds
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LIQUIDIETF - ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF (INR) (INF109KC1KT9)

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INF109KC1KT9
LIQUIDIETF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
ICICI Prudential
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2018/09/25
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGEU
CFI
LIQUIDIETF
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
India
投資家所在地
BSE Liquid Rate Index
ベンチマーク
0.31 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS
パッシブ（インデックス）
運用スタイル

利回り 時点 2026/04/30, National Stock Exchange of India

  • 年初来
    0 %
  • 1ヶ月
    0.00 %
  • 3ヶ月
    0 %
  • 6ヶ月
    0 %
  • 1年
    0 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P BSE Liquid Rate Index

LIQUIDIETF プロファイル

The ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF (INR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in India. The ICICI Prudential fund’s base currency is INR and the share class was registered 25.09.2018 with unique ISIN - INF109KC1KT9. Main exchange is National Stock Exchange of India and ticker symbol is LIQUIDIETF. The total expense ratio is 0.31%. The ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF (INR) pays dividends 0 time(s) per year.

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