ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-SEC ETF (INR) (GSEC5IETF, INF109KC14A8)

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ETF＆ファンドの流通終了

(%)

INF109KC14A8

ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

ICICI Prudential

プロバイダー

一口当たり純資産価値（NAV）

2022/03/10

設定日

いいえ

配当支払い

CIOGBU

CFI

GSEC5IETF

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Government bonds

セクター

India

投資家所在地

Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index

ベンチマーク

0.2 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

いいえ

UCITS

パッシブ（インデックス）

運用スタイル

利回り時点 2026/07/01

年初来

0.44 %
1ヶ月

-0.85 %
3ヶ月

-0.74 %
6ヶ月

0.71 %
1年

2.83 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

価格推移

ファンドプロファイル

The ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-SEC ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index by investing in a portfolio comprised primarily of Indian government bonds

株式クラスプロファイル

The ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-SEC ETF (INR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in India. The ICICI Prudential fund’s base currency is INR and the share class was registered 10.03.2022 with unique ISIN - INF109KC14A8. Main exchange is National Stock Exchange of India and ticker symbol is GSEC5IETF. The total expense ratio is 0.2%. The ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-SEC ETF (INR) pays dividends 0 time(s) per year.

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