ANNPX - Virtus Convertible Fund Institutional Class (USD) (US92838V8330)

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(%)

US92838V8330

ANNPX ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

Virtus Investment Partners

プロバイダー

40.46 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02

1993/04/19

設定日

1 年回

配当支払い

CIOILS

CFI

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Convertible

セクター

USA

投資家所在地

0.71 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

1,491.85 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/04/02

1,229.91 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The Virtus Convertible Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of convertible bonds issued by U.S. entities.

ANNPX プロファイル

The Virtus Convertible Fund Institutional Class (USD) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Virtus Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.04.1993 with unique ISIN - US92838V8330. The total expense ratio is 0.71%. The Virtus Convertible Fund Institutional Class (USD) pays dividends 1 time(s) per year.