- Royce Dividend Value Fund Investment Class (USD) (US7809051888)

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(%)

US7809051888

ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

Royce Investment Partners

プロバイダー

5.72 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/11/20

2007/09/14

設定日

1 年回

配当支払い

CIOXMX

CFI

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Value Shares

セクター

USA

投資家所在地

1.09 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

70.9 百万 USD

ファンド基準価額 | 2025/08/31

いいえ

UCITS

2000 USD

最低参加基準

価格推移

ファンドプロファイル

The Royce Dividend Value Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibit value characteristics.

プロファイル

The Royce Dividend Value Fund Investment Class (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The Royce Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.09.2007 with unique ISIN - US7809051888. The total expense ratio is 1.09%. The Royce Dividend Value Fund Investment Class (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

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